Kwung's Holdings Limited (1925) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.44 | 1.62 | 1.90 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.22 | 1.40 | 1.66 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.94 | 0.77 | 0.65 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.11 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.27 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.84 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 264.96M | 270.73M | 273.92M | 228.19M | 325.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.29 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.89 | 0.55 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.47 | 0.35 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.17 | 1.89 | 1.70 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.15 | 0.34 | 0.91 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.72 | 4.89 | 25.51 | 20.81 | 16.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 1.19 | 0.56 | 0.26 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 1.23 | 0.73 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | -1.27 | -0.60 | -0.65 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.76% | 21.46% | 22.39% | 20.10% | 18.70% |
| שיעור EBIT | 3.93% | 4.93% | 9.24% | 10.07% | 6.82% |
| שיעור EBITDA | 8.61% | 9.09% | 10.86% | 12.62% | 8.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.94% | 4.79% | 12.84% | 9.78% | 8.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.08% | 4.88% | 13.23% | 9.60% | 7.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.74% | 4.07% | 11.85% | 7.52% | 7.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.75% | 4.05% | 11.85% | 7.54% | 7.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -895.19% | 83.31% | 89.55% | 78.30% | 93.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.80% | 101.89% | 103.03% | 98.24% | 97.37% |
| תשואה על הנכסים | -0.58% | 3.02% | 11.82% | 8.04% | 7.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.23% | 6.55% | 22.38% | 13.64% | 12.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.94% | 7.60% | 23.67% | 16.72% | 13.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.67% | 3.38% | 14.02% | 11.00% | 9.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.58% | 3.03% | 11.88% | 8.10% | 8.00% |
| תשואת רווחים | -1.57% | 8.97% | 24.36% | 13.66% | 11.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 5.71 | 6.12 | 5.32 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 5.63 | 6.56 | 5.59 | 6.14 | 8.35 |
| מחזור מלאי | 3.80 | 4.93 | 7.67 | 9.39 | 8.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 3.29 | 3.98 | 4.82 | 8.00 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.74 | 1.00 | 1.07 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 3.13 | 3.71 | 2.78 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.88 | 82.26 | 41.93 | 48.08 | 58.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.52 | 63.87 | 59.68 | 68.66 | 61.28 |
| ימי מלאי | 96.14 | 74.07 | 47.58 | 38.89 | 41.27 |
| ימי אשראי מספקים | 64.79 | 55.68 | 65.33 | 59.47 | 43.73 |
| מחזור תפעולי | 161.67 | 137.94 | 107.26 | 107.55 | 102.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.19 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | -0.00 | -0.16 | -0.02 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | -0.02 | -13.30 | -0.13 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 0.75 | 0.05 | 0.59 | 6.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 0.98 | 0.07 | 0.89 | 6.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.64 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.55% | -0.29% | -13.65% | -2.17% | 20.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -63.36 | 11.15 | 4.11 | 7.32 | 8.91 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.73 | 0.92 | 1.00 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.00 | -339.80 | -7.33 | -46.00 | 4.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | 7.03 | 97.43 | 5.90 | 4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | -0.16 | 0.04 | 0.48 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.73 | 0.92 | 1.00 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 3.72 | 3.88 | 3.71 | 7.63 |
| שווי חברה | 494.98M | 298.17M | 422.06M | 377.44M | 460.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.43 | 3.72 | 3.88 | 3.71 | 7.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.34 | 0.42 | 0.47 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.87 | -253.18 | -6.35 | -39.10 | 4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.94 | 5.24 | 84.45 | 5.01 | 4.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.29 | 1.34 | 1.30 | 1.09 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 1.30 | 1.35 | 1.31 | 1.10 | 1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 10.15 | 0.17 | 0.10 | 0.22 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 2.21 | 2.18 | 2.47 | 1.99 | 1.77 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.15 | 0.13 |
| נטל מס | -8.95 | 0.83 | 0.90 | 0.78 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.02 | 0.99 | 1.43 | 0.95 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.14 | 1.63 | 0.04 | 0.97 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-CNY