Kwung's Holdings Limited (1925) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.89M | 5.00M | 75.32M | 114.46M | -32.94M |
| רווח נקי | 34.95M | 132.44M | 77.46M | 52.61M | 49.00M |
| פחת והפחתות | 36.66M | 23.19M | 20.51M | 14.85M | 13.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.95M | -108.08M | -8.19M | 49.23M | -102.53M |
| יתרת לקוחות | 31.50M | -13.08M | -31.66M | 25.65M | -68.36M |
| מלאי | -10.67M | -32.63M | -2.59M | 23.58M | -34.17M |
| יתרת ספקים | -19.94M | 0 | 0 | 4.17M | 16.82M |
| הון חוזר אחר | -15.84M | -62.37M | 26.06M | -4.17M | -16.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 230.88K | -42.55M | -14.45M | -2.23M | 6.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.99M | 40.42M | 30.76M | -247.78M | 39.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.86M | -70.77M | -83.14M | -18.69M | -13.15M |
| רכישות, נטו | 1.44M | 45.46M | 0 | 199.26M | -53.45M |
| רכישת השקעות | -104.23M | -120.00M | -35.59M | -332.45M | -155.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.66M | 186.42M | 151.33M | 133.20M | 209.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -692.00K | -1.83M | -229.09M | 53.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 170.90M | 103.35M | -70.30M | 48.67M | 75.96M |
| פירעון חוב | 198.27M | 154.92M | -19.44M | 55.00M | 80.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.69M | -33.25M | -42.84M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.68M | -18.32M | -8.02M | -6.33M | -4.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 591.23M | 327.46M | 170.21M | 127.89M | 199.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.60M | 8.48M | 6.54M | 12.80M | 5.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 251.40M | 157.24M | 42.33M | -71.85M | 89.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 339.83M | 170.21M | 127.89M | 199.74M | 110.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 591.23M | 327.46M | 170.21M | 127.89M | 199.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18M | -66.46M | -9.65M | 95.77M | -46.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.89M | 5.00M | 75.32M | 114.46M | -32.94M |
| הוצאות הוניות | -58.07M | -71.46M | -84.98M | -18.69M | -13.15M |
הנתונים מוצגים ב-CNY