Dalipal Holdings Limited (1921) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.07 | 1.02 | 1.15 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.76 | 0.70 | 0.86 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.37 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.07B | -1.27B | -652.73M | -320.62M | -427.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.93 | 1.69 | 1.22 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.51 | 0.35 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.54 | 3.43 | 2.83 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.28 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.15 | 1.36 | 0.01 | 3.00 | 3.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.27 | 0.18 | 0.31 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.97 | 1.82 | 1.57 | 1.24 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.64 | 9.86 | 13.55 | 3.65 | 3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.44% | 10.32% | 8.00% | 13.72% | 14.45% |
| שיעור EBIT | 2.45% | 2.69% | -0.19% | 6.05% | 6.33% |
| שיעור EBITDA | 6.59% | 6.45% | 4.05% | 9.56% | 9.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.17% | 2.45% | 0.02% | 6.27% | 6.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.52% | 0.52% | -2.62% | 3.96% | 4.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.44% | 0.40% | -2.34% | 3.49% | 3.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.44% | 0.40% | -2.34% | 3.49% | 3.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.19% | 76.88% | 89.28% | 88.29% | 85.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.15% | 21.02% | -16,014.66% | 63.13% | 61.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.28% | 0.29% | -1.71% | 3.26% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.00% | 1.02% | -5.86% | 9.21% | 10.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.65% | 3.09% | 0.03% | 11.58% | 13.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.36% | 1.64% | 0.01% | 6.53% | 7.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.28% | 0.29% | -1.71% | 3.26% | 3.62% |
| תשואת רווחים | 0.39% | 0.14% | -0.62% | 2.38% | 4.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 3.18 | 2.56 | 3.02 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 4.92 | 3.61 | 4.58 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 3.56 | 4.93 | 3.77 | 5.62 | 4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.32 | 1.67 | 2.16 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.72 | 0.73 | 0.93 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.48 | 35.03 | 18.20 | 11.51 | 16.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.38 | 114.56 | 138.30 | 106.35 | 114.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.70 | 114.73 | 142.56 | 120.96 | 94.84 |
| ימי מלאי | 102.58 | 74.06 | 96.72 | 65.00 | 76.08 |
| ימי אשראי מספקים | 68.90 | 74.23 | 100.97 | 79.62 | 56.59 |
| מחזור תפעולי | 230.28 | 188.79 | 239.28 | 185.96 | 170.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.29 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.18 | -0.22 | 0.21 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.46 | 0.22 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 11.55 | -0.62 | -29.13 | 0.71 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.09 | 0.62 | 0.03 | 2.41 | 6.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.09 | 0.62 | 0.03 | 3.43 | 9.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.25 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.72% | -2.74% | -2.56% | 5.46% | 21.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 250.08 | 702.14 | -160.98 | 41.98 | 20.46 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 2.77 | 3.77 | 1.47 | 0.73 |
| מכפיל הון | 2.38 | 7.12 | 9.43 | 3.87 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.48 | -36.54 | -39.01 | 18.32 | 4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.41 | 22.83 | 1,136.27 | 12.98 | 4.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.75 | -5.97 | 1.02 | -4.20 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 7.12 | 9.43 | 3.87 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 28.37 | 52.82 | 106.64 | 18.98 | 11.56 |
| שווי חברה | 6.34B | 11.80B | 14.21B | 6.99B | 4.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.36 | 52.82 | 106.64 | 18.98 | 11.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 3.41 | 4.32 | 1.82 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.36 | -44.92 | -44.68 | 22.68 | 6.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -212.05 | 28.07 | 1,301.60 | 16.07 | 6.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.07 | 0.92 | 0.90 | 0.98 | 0.94 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 0.92 | 0.90 | 0.98 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 2.27 | 2.36 | 2.25 | 2.58 | 2.83 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.09 | 0.10 |
| נטל מס | 0.83 | 0.77 | 0.89 | 0.88 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.19 | 13.62 | 0.65 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.12 | 23.54 | -0.13 | 2.85 | 4.32 |
הנתונים מוצגים ב-CNY