דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dalipal Holdings Limited (1921) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת420.27M10.92M434.97M764.14M-286.31M
רווח נקי17.85M-86.32M152.37M176.95M99.76M
פחת והפחתות130.30M139.59M135.28M128.87M124.12M
מס הכנסה נדחה0000-807.00K
תגמול מבוסס מניות10.94M20.31M7.43M2.88M2.11M
שינוי בהון החוזר199.77M-136.98M73.51M361.67M-626.51M
יתרת לקוחות192.67M-10.40M-10.42M423.01M-766.00M
מלאי172.84M-226.49M177.81M25.68M-284.64M
יתרת ספקים000-423.01M766.00M
הון חוזר אחר-165.73M99.91M-93.88M335.99M-341.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן61.40M74.31M66.38M93.79M115.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-676.55M-292.54M-147.98M-79.10M-26.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-682.83M-328.96M-126.73M-82.94M-84.66M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00-26.90M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות031.49M000
פעילויות השקעה אחרות6.29M4.93M5.65M3.84M58.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון144.31M271.89M-318.36M-739.51M431.50M
פירעון חוב254.69M445.11M-174.99M-529.24M544.97M
הנפקת מניות רגילות341.00K-28.00M-27.46M-48.75M469.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות000-6.28M0
דיבידנדים ששולמו-279.00K-54.46M-53.89M-36.58M0
פעילויות מימון אחרות-110.44M-90.76M-62.03M-118.66M-113.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה229.06M342.41M351.19M381.06M430.19M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.38M951.00K1.50M5.34M-902.00K
שינוי נטו במזומנים-113.35M-8.79M-29.87M-49.13M117.97M
מזומנים בתחילת התקופה342.41M351.19M381.06M430.19M312.22M
מזומנים בסוף התקופה229.06M342.41M351.19M381.06M430.19M
תזרים מזומנים חופשי-262.57M-318.04M308.24M681.20M-370.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת420.27M10.92M434.97M764.14M-286.31M
הוצאות הוניות-682.83M-328.96M-126.73M-82.94M-84.66M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Dalipal Holdings Limited - תזרים מזומנים