Contel Technology Company Limited (1912) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 1.15 | 1.38 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.53 | 0.77 | 0.83 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.85 | -0.85 | -0.23 | -0.28 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.07 | -0.23 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 1.07 | 0.16 | -0.57 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.22M | -5.22M | 2.70M | 11.55M | 21.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.83 | 0.31 | 0.24 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.03 | -5.03 | 1.02 | 0.57 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 1.25 | 1.25 | 0.51 | 0.36 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.15 | -2.15 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.08 | -6.08 | 3.26 | 2.40 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | -0.60 | -0.60 | -0.28 | -0.44 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.92 | -2.92 | -1.52 | -2.68 | -0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 1.87 | 0.79 | 1.85 | 1.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | -1.21 | -2.87 | -1.86 | 74.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.69% | 1.69% | 3.80% | 4.42% | 6.90% |
| שיעור EBIT | -17.83% | -17.83% | -7.58% | -9.60% | -0.43% |
| שיעור EBITDA | -15.05% | -15.05% | -7.22% | -8.39% | 0.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.83% | -17.83% | -7.58% | -9.23% | -0.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.73% | -27.73% | -12.44% | -13.04% | -1.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.93% | -26.93% | -12.73% | -14.70% | -1.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.93% | -26.93% | -12.73% | -14.70% | -1.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.13% | 97.13% | 102.37% | 112.72% | 76.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.54% | 155.54% | 164.18% | 141.35% | 263.24% |
| תשואה על הנכסים | -110.15% | -110.15% | -16.14% | -17.99% | -2.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -297.62% | 669.56% | -52.56% | -43.14% | -4.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,396.91% | 1,396.91% | -27.67% | -26.59% | -2.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -106.81% | -106.81% | -15.16% | -17.04% | -1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -110.15% | -110.15% | -17.97% | -19.23% | -2.49% |
| תשואת רווחים | -35.94% | -249.52% | -41.35% | -141.53% | -22.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.75 | 8.75 | 2.94 | 3.48 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 13.47 | 13.47 | 4.61 | 4.09 | 6.25 |
| מחזור מלאי | 20.97 | 20.97 | 4.99 | 3.66 | 5.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 97.68 | 117.17 | 150.07 |
| מחזור נכסים | 4.09 | 4.09 | 1.27 | 1.22 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.69 | -25.69 | 7.50 | 3.90 | 5.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.01 | 32.01 | 118.01 | 115.28 | 85.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.69 | 41.69 | 124.09 | 104.83 | 72.27 |
| ימי מלאי | 17.40 | 17.40 | 73.13 | 99.65 | 71.18 |
| ימי אשראי מספקים | 27.09 | 27.09 | 79.20 | 89.21 | 58.35 |
| מחזור תפעולי | 59.09 | 59.09 | 197.21 | 204.49 | 143.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | 0.02 | -0.07 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.09 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 1.32 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,914.41 | 1,914.41 | 1.04 | -3.14 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,914.41 | 1,914.41 | 1.04 | -3.14 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.14 | -0.56 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.03 | -0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.68% | 172.69% | 0.42% | -138.64% | 5.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.90 | -0.42 | -2.43 | -0.71 | -4.53 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.11 | 0.31 | 0.10 | 0.06 |
| מכפיל הון | -18.63 | -2.68 | 1.27 | 0.30 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.41 | 0.58 | 237.28 | -0.72 | 17.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 0.58 | 8.87 | -0.95 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.01 | 0.13 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -18.63 | -2.68 | 1.27 | 0.30 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | -6.67 | -1.93 | -7.14 | -3.10 | 132.43 |
| שווי חברה | 51.29M | 14.81M | 32.15M | 17.25M | 16.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.67 | -1.93 | -7.14 | -3.10 | 132.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.29 | 0.52 | 0.26 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.38 | 1.55 | 396.96 | -1.81 | 39.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38 | 1.55 | 14.84 | -2.38 | 7.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.14 | 0.21 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.13 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.43 | 0.57 | 0.60 | 1.50 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.07 | -0.09 | -0.02 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.02 | 1.13 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.56 | 1.64 | 1.36 | 3.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.69 | -0.69 | -0.28 | 0.84 | -1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD