Contel Technology Company Limited (1912) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.53M | 2.17M | -7.24M | 2.33M | -125.00K |
| רווח נקי | -13.77M | -7.76M | -8.65M | -2.08M | 2.49M |
| פחת והפחתות | 1.42M | 951.00K | 802.00K | 646.00K | 647.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.09M | 6.46M | -2.57M | 2.44M | -4.56M |
| יתרת לקוחות | 8.27M | 7.50M | -4.73M | 12.77M | -2.27M |
| מלאי | 5.39M | 1.94M | 5.27M | -6.11M | -2.59M |
| יתרת ספקים | 2.12M | 0 | 0 | -12.77M | 2.27M |
| הון חוזר אחר | 1.32M | -2.98M | -3.11M | 8.55M | -1.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.78M | 2.52M | 3.18M | 1.33M | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.23M | -2.45M | -1.77M | -2.81M | -408.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.98K | -493.00K | -381.00K | -1.92M | -57.00K |
| רכישות, נטו | -800.63K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.04M | -1.96M | -1.39M | -894.00K | -351.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.73M | -184.00K | 9.52M | -4.73M | 1.98M |
| פירעון חוב | -15.40M | 2.57M | -442.00K | -370.00K | -454.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.76M | 0 | 0 | 2.29M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -89.62K | -2.75M | 9.96M | -6.65M | 2.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05M | 2.56M | 2.54M | 2.34M | 7.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.69K | 488.00K | -311.00K | -120.00K | 180.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.98M | 21.00K | 193.00K | -5.33M | 1.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.03M | 2.54M | 2.34M | 7.67M | 6.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05M | 2.56M | 2.54M | 2.34M | 7.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.53M | 81.00K | -9.55M | 419.00K | -182.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.53M | 2.17M | -7.24M | 2.33M | -125.00K |
| הוצאות הוניות | -4.98K | -2.09M | -2.31M | -1.92M | -57.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD