Fire Rock Holdings Ltd (1909) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.41 | 6.74 | 3.88 | 5.98 | 0.30 |
| יחס מהיר | 5.41 | 6.74 | 3.88 | 5.98 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 4.25 | 5.67 | 2.70 | 4.67 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -2.00 | -2.36 | -0.67 | 27.35 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.09 | 0.31 | -1.30 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.93 | -1.07 | 0 | 0 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.72M | 111.33M | 56.31M | 88.96M | -479.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -1.36 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 3.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.23 | 1.20 | 1.23 | -0.44 |
| יחס כיסוי חוב | -6.74 | -4.01 | 50.14 | 63.90 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.28 | 31.61 | 195.02 | 0.09 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 3.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.89 | -7.16 | -2.32 | -0.14 | 7.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.94% | 65.33% | 78.00% | 79.70% | 66.57% |
| שיעור EBIT | -4.83% | 3.24% | 13.60% | 437.22% | 54.48% |
| שיעור EBITDA | 1.91% | 10.47% | 15.82% | 438.90% | 56.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.83% | 3.24% | 14.01% | 0.61% | 10.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.67% | -14.42% | 13.53% | 430.45% | 38.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.86% | -44.05% | -12.14% | 414.97% | 26.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.71% | -29.75% | 1.32% | 424.32% | 30.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 314.65% | 305.43% | -89.69% | 96.41% | 68.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 262.42% | -444.50% | 96.59% | 70,143.60% | 375.38% |
| תשואה על הנכסים | -49.44% | -40.80% | -12.67% | 348.05% | 15.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -61.95% | -50.20% | -15.20% | 427.18% | -7.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.00% | 3.44% | 17.16% | 0.58% | -4.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.85% | 3.36% | 1.65% | 0.57% | 5.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.55% | -40.80% | -15.35% | 384.76% | 16.19% |
| תשואת רווחים | -17.56% | -20.45% | -3.42% | 85.77% | 1.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.02 | 8.63 | 6.45 | 6.03 | 13.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.87 | 29.38 | 25.24 | 21.59 | 23.11 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 0.93 | 1.04 | 0.84 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 1.71 | 1.90 | -1.25 | -0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.12 | 42.31 | 56.60 | 60.51 | 27.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.12 | 42.31 | 56.60 | 60.51 | 27.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 33.12 | 42.31 | 56.60 | 60.51 | 27.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.01 | 0.03 | -0.12 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.02 | 0.03 | -0.20 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.74 | 0.93 | 1.63 | -1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.34 | -1.35 | 13.47 | -1.59 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.34 | -1.35 | 13.47 | -1.59 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -0.52 | 3.09 | -19.52 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.01 | 0.04 | -0.18 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.76% | -0.96% | 1.14% | -5.92% | -0.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.18 | -4.85 | -29.25 | 1.17 | 71.20 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 2.15 | 3.55 | 4.84 | 18.69 |
| מכפיל הון | 3.84 | 2.45 | 4.45 | 4.98 | -5.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.60 | -104.19 | 87.58 | -16.90 | -795.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.22 | -181.57 | 81.08 | -27.52 | 829.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.02 | 0.28 | 0.00 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.84 | 2.45 | 4.45 | 4.98 | -5.00 |
| מכפיל שווי חברה | 95.99 | 13.42 | 20.13 | 0.96 | 40.47 |
| שווי חברה | 338.21M | 205.36M | 447.55M | 568.52M | 2.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 95.99 | 13.42 | 20.13 | 0.96 | 40.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.41 | 3.18 | 4.21 | 22.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.47 | -67.96 | 78.52 | -14.72 | -968.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.40 | -118.43 | 72.69 | -23.97 | 1,009.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.69 | 0.47 | 0.65 | -2.21 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.65 | 0.58 | 0.68 | -2.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.03 | -1.06 | 0.90 | 0.01 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.33 | -0.09 | 2.92 | 0.16 |
| נטל מס | 3.15 | 3.05 | -0.90 | 0.96 | 0.68 |
| נטל ריבית | 2.62 | -4.44 | 0.99 | 0.98 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.23 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.03 | -0.36 | -0.04 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY