Fire Rock Holdings Ltd (1909) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73M | 6.16M | -23.72M | 2.59M | 550.61M |
| רווח נקי | -64.41M | -17.07M | 559.91M | 44.19M | -1.11B |
| פחת והפחתות | 10.56M | 3.11M | 2.26M | 1.97M | 72.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.21M | -1.33M | -17.15M | -4.31M | -44.67M |
| יתרת לקוחות | 4.43M | 2.51M | -9.58M | -551.00K | 53.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -704.00K | -2.32M | -5.78M | -2.16M | -129.80M |
| הון חוזר אחר | -1.51M | -1.53M | -1.79M | -1.60M | 31.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.90M | 21.44M | -568.75M | -39.25M | 11.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -778.00K | -9.25M | 4.52M | -19.62M | -741.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.29M | -9.25M | -14.90M | -5.30M | -26.75M |
| רכישות, נטו | 510.00K | 0 | 19.27M | -14.47M | -729.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 146.00K | 149.00K | 8.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.58M | -27.61M | -16.32M | -212.01M | -178.83M |
| פירעון חוב | 0 | -1.23M | 0 | -1.24M | -130.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 79.50M | 0 | 0 | 0 | 3.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.92M | -26.38M | -16.32M | -210.77M | 480.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.92M | 53.64M | 85.49M | 119.54M | 347.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 212.00K | -1.15M | 1.48M | 820.00K | 9.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 59.28M | -31.85M | -34.05M | -228.21M | -360.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.64M | 85.49M | 119.54M | 347.76M | 708.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.92M | 53.64M | 85.49M | 119.54M | 347.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.02M | 5.70M | -38.63M | -2.70M | 523.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73M | 6.16M | -23.72M | 2.59M | 550.61M |
| הוצאות הוניות | -1.29M | -457.00K | -14.90M | -5.30M | -26.75M |
הנתונים מוצגים ב-CNY