Bonny International Holding Ltd. (1906) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | 0.86 |
| יחס מהיר | 2.04 | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.66 | -0.13 | -0.02 | -0.11 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -15.48 | 0.23 | 0.05 | 0.11 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 80.31M | -181.76M | -134.29M | -146.74M | -116.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.37 | 0.27 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.77 | 0.49 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.43 | 0.33 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 2.10 | 1.82 | 1.89 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -0.04 | 0.15 | -0.25 | -0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.25 | -2.79 | -1.81 | -7.42 | -13.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.36 | 0.49 | 0.34 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.36 | -39.00 | 9.47 | -7.25 | -2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.74% | 28.97% | 29.57% | 23.45% | 19.67% |
| שיעור EBIT | -8.46% | -8.69% | 2.11% | -19.27% | -41.47% |
| שיעור EBITDA | -1.28% | -2.29% | 6.54% | -10.09% | -30.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.38% | -8.12% | -4.76% | -25.00% | -38.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.39% | -24.38% | -6.25% | -22.64% | -44.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.56% | -24.50% | -6.27% | -25.48% | -44.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.57% | -24.50% | -6.27% | -25.45% | -44.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.75% | 100.47% | 100.40% | 112.55% | 99.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 267.07% | 300.31% | 131.31% | 90.55% | 116.60% |
| תשואה על הנכסים | -13.43% | -9.11% | -2.59% | -7.70% | -12.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.89% | -19.12% | -4.72% | -14.53% | -24.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.77% | -4.63% | -2.95% | -11.09% | -16.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.74% | -3.46% | -2.32% | -9.03% | -15.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.46% | -9.13% | -2.60% | -7.70% | -12.42% |
| תשואת רווחים | -2.83% | -9.14% | -4.94% | -11.84% | -14.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.60 | 4.82 | 5.83 | 4.27 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 8.71 | 6.54 | 5.81 | 4.42 | 4.90 |
| מחזור מלאי | 4.80 | 2.62 | 2.05 | 1.63 | 1.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.63 | 1.05 | 1.21 | 0.77 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.37 | 0.41 | 0.30 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 52.93 | -3.47 | -4.50 | -4.20 | 6.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.47 | 159.09 | 177.72 | 226.80 | 330.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.33 | 75.70 | 62.56 | 85.56 | 94.50 |
| ימי מלאי | 76.06 | 139.20 | 177.95 | 223.74 | 310.27 |
| ימי אשראי מספקים | 41.91 | 55.81 | 62.79 | 82.50 | 74.48 |
| מחזור תפעולי | 177.39 | 214.90 | 240.51 | 309.30 | 404.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | -0.86 | -10.85 | -0.70 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.62 | 0.54 | 0.08 | 0.59 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.62 | 0.54 | 0.08 | 0.59 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.53 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.97% | -4.33% | -16.71% | -1.76% | -1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.35 | -10.94 | -20.23 | -8.45 | -6.94 |
| מכפיל מכירות | 7.98 | 2.68 | 1.27 | 2.15 | 3.06 |
| מכפיל הון | 5.52 | 2.09 | 0.96 | 1.23 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -50.73 | -23.09 | -5.98 | -56.86 | -67.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.72 | 19.95 | 64.92 | 40.02 | 17.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.05 | 0.31 | 0.23 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.52 | 2.09 | 0.96 | 1.23 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | -609.71 | -155.94 | 28.88 | -28.58 | -12.89 |
| שווי חברה | 1.67B | 828.18M | 503.51M | 512.42M | 629.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -609.71 | -155.94 | 28.88 | -28.58 | -12.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.82 | 3.57 | 1.89 | 2.88 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.73 | -30.80 | -8.90 | -76.17 | -86.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.49 | 26.60 | 96.57 | 53.61 | 21.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.12 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | -0.06 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 0.99 |
| נטל ריבית | 2.65 | 2.80 | -2.96 | 1.17 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.16 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | -0.55 | -0.31 | -0.24 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-CNY