Bonny International Holding Ltd. (1906) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.13M | 5.21M | 9.56M | 28.89M | 27.27M |
| רווח נקי | -56.53M | -16.67M | -40.22M | -70.94M | -6.55M |
| פחת והפחתות | 14.85M | 15.44M | 16.31M | 17.64M | 16.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.19M | -16.26M | 17.23M | 73.61M | 23.51M |
| יתרת לקוחות | 3.59M | -12.73M | 454.00K | 32.54M | 9.61M |
| מלאי | 29.93M | -5.30M | 24.86M | 41.07M | 13.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -9.57M | -18.58M |
| הון חוזר אחר | -18.34M | 1.77M | -8.08M | 9.57M | 18.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.63M | 22.70M | 16.24M | 8.58M | -5.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.68M | -57.63M | -10.10M | -36.37M | -71.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.08M | -61.79M | -16.29M | -36.20M | -79.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -150.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -602.00K | 4.16M | 6.33M | -164.00K | 8.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.34M | 56.42M | -2.29M | 5.11M | 5.06M |
| פירעון חוב | 55.90M | 9.67M | 7.67M | 12.00M | 14.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 60.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.56M | -13.85M | -9.96M | -6.89M | -9.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.42M | 7.67M | 3.65M | 6.45M | 8.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.00K | 6.00K | 29.00K | 121.00K | -13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.76M | 4.02M | -2.81M | -2.25M | -39.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.67M | 3.65M | 6.45M | 8.70M | 48.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.42M | 7.67M | 3.65M | 6.45M | 8.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.89M | -56.57M | -6.73M | -7.32M | -52.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.13M | 5.21M | 9.56M | 28.89M | 27.27M |
| הוצאות הוניות | -58.03M | -61.79M | -16.29M | -36.20M | -79.90M |
הנתונים מוצגים ב-CNY