Feiyang International Holdings Group Limited (1901) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 0.85 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.09 | 0.01 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.01 | -0.25 | 0.03 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | -0.02 | -0.44 | 0.06 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.94M | -2.88M | -17.79M | -53.85M | -51.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.37 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.43 | 5.04 | 3.53 | 2.69 | 2.55 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.38 | 10.28 | 6.93 | 7.32 | 4.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.08 | -0.31 | 0.08 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.95 | -2.95 | -7.03 | -2.50 | -1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.79 | 0.60 | 3.72 | 0.32 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.86 | -10.91 | -2.69 | 8.60 | -14.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.24% | 6.46% | 6.77% | 10.17% | 17.78% |
| שיעור EBIT | -0.46% | -3.30% | -10.30% | 0.19% | -31.64% |
| שיעור EBITDA | 0.87% | -2.19% | -8.85% | 3.30% | -15.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.04% | -3.30% | -9.77% | -5.07% | -15.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.34% | -3.85% | -7.61% | -1.84% | -42.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.73% | -5.00% | -5.87% | -1.79% | -51.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.41% | -3.90% | -7.66% | -2.16% | -53.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.95% | 129.89% | 77.20% | 97.31% | 121.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 417.35% | 116.67% | 77.87% | 36.32% | 267.46% |
| תשואה על הנכסים | -8.39% | -8.56% | -10.35% | -1.69% | -10.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -87.49% | -87.98% | -71.71% | -12.37% | -46.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.89% | -53.25% | -125.45% | -30.74% | -12.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.89% | -9.55% | -27.13% | -9.40% | -4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.39% | -8.57% | -10.39% | -1.70% | -10.44% |
| תשואת רווחים | -35.79% | -10.76% | -79.13% | -1.58% | -7.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.40 | 11.21 | 8.07 | 2.63 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 20.22 | 24.36 | 19.74 | 3.43 | 3.61 |
| מחזור מלאי | 54.51 | 110.50 | 146.90 | 91.42 | 13.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 91.62 | 81.08 | 19.23 | 10.54 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.71 | 1.76 | 0.94 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 103.54 | -113.56 | -24.27 | -12.05 | -1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.46 | 20.89 | 29.21 | 36.34 | 14.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.81 | 32.57 | 45.22 | 138.72 | 87.96 |
| ימי מלאי | 6.70 | 3.30 | 2.48 | 3.99 | 27.96 |
| ימי אשראי מספקים | 18.05 | 14.98 | 18.49 | 106.37 | 101.08 |
| מחזור תפעולי | 45.51 | 35.87 | 47.70 | 142.71 | 115.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.01 | -0.10 | 0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.01 | -0.11 | 0.01 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.06 | 1.01 | 0.47 | 1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 100.20 | -17.46 | -79.84 | 1.87 | -1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 100.20 | -17.46 | -79.84 | 1.87 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.02 | -0.42 | 0.06 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.01 | -0.12 | 0.02 | -0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.14% | -1.52% | -165.99% | 0.94% | -13.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.64 | -9.29 | -1.26 | -63.29 | -14.27 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.46 | 0.07 | 1.13 | 7.37 |
| מכפיל הון | 2.43 | 8.18 | 0.91 | 7.83 | 6.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.68 | -65.91 | -0.60 | 106.15 | -7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | -69.68 | -0.61 | 49.51 | -13.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.72 | -0.00 | 0.82 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.43 | 8.18 | 0.91 | 7.83 | 6.70 |
| מכפיל שווי חברה | 40.20 | -32.15 | -3.52 | 43.02 | -61.94 |
| שווי חברה | 239.54M | 550.71M | 223.15M | 757.43M | 734.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.20 | -32.15 | -3.52 | 43.02 | -61.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.70 | 0.31 | 1.42 | 9.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.08 | -99.75 | -2.53 | 132.67 | -9.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | -105.46 | -2.56 | 61.88 | -17.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.18 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 0.68 | 0.88 | 0.86 | 0.66 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.05 |
| נטל מס | 1.32 | 1.30 | 0.77 | 0.97 | 1.21 |
| נטל ריבית | 9.35 | 1.17 | 0.74 | -9.92 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | 0.17 | 1.60 | -1.28 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-CNY