Feiyang International Holdings Group Limited (1901) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.22M | -87.11M | 12.24M | -40.99M | -24.37M |
| רווח נקי | -30.13M | -54.47M | -9.58M | -39.50M | -137.48M |
| פחת והפחתות | 8.70M | 17.33M | 16.61M | 12.33M | 7.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.89M | -116.12M | -26.12M | -2.76M | 115.62M |
| יתרת לקוחות | 1.41M | 124.16M | -207.36M | 2.06M | 17.91M |
| מלאי | -2.19M | 707.00K | -433.00K | -4.82M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 39.96M | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.10M | -240.98M | 181.67M | -39.96M | 97.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.66M | 66.14M | 31.33M | -11.05M | -9.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.83M | 54.86M | 15.54M | -38.76M | -9.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -299.00K | -1.09M | -3.43M | -32.51M | -7.53M |
| רכישות, נטו | -2.42M | 53.16M | -2.40M | 4.87M | -2.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.04M | -12.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.17M | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.11M | 2.78M | 21.36M | -6.25M | 12.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.38M | -9.81M | 15.43M | 66.33M | 54.92M |
| פירעון חוב | 21.46M | 2.60M | -6.28M | -5.30M | 15.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.46M | 0 | 35.67M | 79.28M | 55.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.54M | -12.41M | -13.96M | -7.64M | -16.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.39M | 36.69M | 56.50M | 43.80M | 43.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.63M | 22.25M | -30.50M | 18.99M | -563.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 701.00K | -19.81M | 12.71M | 703.00K | 20.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.69M | 56.50M | 43.80M | 43.09M | 22.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.39M | 36.69M | 56.50M | 43.80M | 43.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.52M | -88.20M | 5.71M | -73.50M | -31.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.22M | -87.11M | 12.24M | -40.99M | -24.37M |
| הוצאות הוניות | -299.00K | -1.09M | -6.53M | -32.51M | -7.53M |
הנתונים מוצגים ב-CNY