China ITS Holdings Co., Ltd. (1900) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.24 | 2.05 | 1.90 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.82 | 1.73 | 1.29 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.76 | 0.39 | 0.47 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.24 | -0.03 | 0.22 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.89 | -0.10 | 0.83 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.18B | 1.19B | 872.76M | 926.11M | 863.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.77 | 1.51 | 1.61 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.65 | 0.71 | 0.89 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.64 | 16.20 | 21.15 | 15.80 | 9.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.86 | 0.73 | 0.63 | 1.42 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.19 | -2.48 | -0.41 | -0.78 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.74% | 35.04% | 37.24% | 38.69% | 36.29% |
| שיעור EBIT | 3.80% | 13.03% | 18.31% | 24.77% | 16.01% |
| שיעור EBITDA | 10.25% | 20.36% | 25.15% | 31.39% | 23.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.80% | 13.03% | 27.18% | 18.03% | 15.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.04% | 13.54% | 8.62% | 23.63% | 14.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.69% | 7.60% | 2.69% | 16.00% | 6.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.99% | 12.89% | 5.73% | 21.79% | 13.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 150.63% | 56.12% | 31.23% | 67.72% | 47.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -500.85% | 103.85% | 31.69% | 131.05% | 93.73% |
| תשואה על הנכסים | -8.07% | 2.12% | 0.78% | 4.43% | 1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.17% | 3.76% | 1.17% | 7.12% | 2.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.52% | 5.20% | 11.13% | 7.47% | 5.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.30% | 4.43% | 6.59% | 6.08% | 4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.88% | 2.34% | 0.85% | 4.79% | 1.86% |
| תשואת רווחים | -121.20% | 17.78% | 5.63% | 70.63% | 25.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.33 | 1.36 | 1.30 | 1.45 | 0.88 |
| מחזור זכאים | 3.74 | 2.31 | 1.93 | 1.21 | 1.48 |
| מחזור מלאי | 1.86 | 1.46 | 1.93 | 0.83 | 0.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 2.35 | 1.75 | 1.74 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 372.29 | 361.63 | 280.39 | 390.07 | 581.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 273.73 | 269.13 | 280.66 | 252.08 | 416.87 |
| ימי מלאי | 196.14 | 250.47 | 188.65 | 439.82 | 411.65 |
| ימי אשראי מספקים | 97.58 | 157.96 | 188.92 | 301.83 | 247.43 |
| מחזור תפעולי | 469.87 | 519.60 | 469.31 | 691.90 | 828.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.14 | -0.01 | 0.13 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.11 | -0.01 | 0.13 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.79 | 1.33 | 0.97 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 4.78 | -0.55 | 30.81 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 4.78 | -3.06 | 30.81 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.84 | -0.10 | 0.83 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.26 | -0.03 | 0.27 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.12% | 48.94% | -8.11% | 113.93% | 12.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.81 | 5.63 | 17.75 | 1.42 | 3.94 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.43 | 0.48 | 0.23 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -89.23 | 2.04 | -12.32 | 0.88 | 8.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 1.62 | -16.36 | 0.85 | 3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.21 | 0.01 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | -0.87 | -0.38 | 1.49 | -0.05 | 0.93 |
| שווי חברה | -81.13M | -69.58M | 307.77M | -14.51M | 153.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.88 | -0.38 | 1.49 | -0.05 | 0.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.09 | -0.08 | 0.38 | -0.02 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.85 | -0.37 | -9.69 | -0.07 | 6.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -0.29 | -12.86 | -0.06 | 2.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.13 | 1.12 | 0.80 | 1.07 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 1.06 | 0.85 | 1.12 | 1.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | 0.05 | 0.33 | 0.08 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.53 | 0.53 | 0.37 | 0.50 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
| נטל מס | 1.51 | 0.56 | 0.31 | 0.68 | 0.47 |
| נטל ריבית | -5.01 | 1.04 | 0.47 | 0.95 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.35 | 3.48 | -0.34 | 1.13 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-CNY