China ITS Holdings Co., Ltd. (1900) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.12M | -23.94M | 228.72M | 63.74M | 388.45M |
| רווח נקי | 68.66M | 70.63M | 202.59M | 102.46M | 141.17M |
| פחת והפחתות | 66.21M | 60.78M | 56.78M | 50.60M | 57.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 442.00K | 1.56M | 4.00M | 232.00K |
| שינוי בהון החוזר | 57.58M | -206.75M | 500.00K | -17.50M | 220.48M |
| יתרת לקוחות | 71.41M | -94.30M | -12.98M | 280.55M | 275.19M |
| מלאי | -107.18M | 138.29M | -127.83M | -47.26M | -46.53M |
| יתרת ספקים | -33.91M | 0 | 0 | -280.55M | -275.19M |
| הון חוזר אחר | 127.27M | -250.74M | 141.31M | 29.76M | 267.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.67M | 50.96M | -32.71M | -75.82M | 5.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 109.31M | -48.83M | -30.11M | -64.08M | -41.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.21M | -7.83M | -7.42M | -39.88M | -60.78M |
| רכישות, נטו | 68.14M | -56.26M | 27.09M | 19.98M | 6.00K |
| רכישת השקעות | -480.80M | -7.41M | -76.52M | -45.69M | -2.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 572.17M | 20.26M | 24.88M | 0 | 19.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.41M | 1.87M | 1.52M | 2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.79M | -83.13M | -12.55M | -19.84M | -281.75M |
| פירעון חוב | 36.49M | -29.17M | 20.80M | -21.75M | -281.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -35.53M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.28M | -18.44M | -33.35M | 1.92M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 739.43M | 329.89M | 483.77M | 295.62M | 317.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.30M | 2.01M | 2.09M | -2.08M | 11.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 349.94M | -153.88M | 188.15M | -22.25M | 77.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 389.50M | 483.77M | 295.62M | 317.87M | 240.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 739.43M | 329.89M | 483.77M | 295.62M | 317.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 189.06M | -31.77M | 221.30M | 23.86M | 327.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.12M | -23.94M | 228.72M | 63.74M | 388.45M |
| הוצאות הוניות | -50.06M | -7.83M | -7.42M | -39.88M | -60.78M |
הנתונים מוצגים ב-CNY