Maoyan Entertainment (1896) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.88 | 1.99 | 2.08 | 2.41 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.87 | 1.98 | 2.07 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.65 | 0.27 | 0.63 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.20 | 0.08 | 0.29 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.36 | -0.25 | 0.44 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.49 | 12.66 | -1.80 | 5.98 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.61B | 2.86B | 3.21B | 3.57B | 2.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 6.92 | 0.39 | 4.05 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 82.19 | 71.82 | 20.50 | 214.50 | 9.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.10 | 0.43 | 0.25 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.19 | -2.23 | -1.37 | -1.46 | -3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.28% | 43.27% | 39.81% | 50.13% | 43.97% |
| שיעור EBIT | 10.20% | 17.79% | 5.00% | 24.36% | 9.64% |
| שיעור EBITDA | 13.12% | 20.19% | 7.54% | 26.91% | 16.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.14% | 15.64% | 4.80% | 23.08% | 6.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.77% | 16.73% | 7.38% | 24.25% | 7.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.12% | 12.17% | 4.46% | 19.14% | 4.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.08% | 12.16% | 4.46% | 19.08% | 4.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.50% | 72.75% | 60.37% | 78.91% | 58.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.13% | 106.96% | 153.83% | 105.05% | 111.85% |
| תשואה על הנכסים | 2.49% | 4.43% | 1.45% | 7.26% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.92% | 6.07% | 2.01% | 10.07% | 1.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.34% | 7.72% | 2.14% | 12.01% | 1.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.27% | 5.56% | 1.23% | 9.19% | 1.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.67% | 7.02% | 2.35% | 11.85% | 1.98% |
| תשואת רווחים | 10.72% | 7.86% | 2.11% | 9.09% | 1.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 6.37 | 1.02 | 6.36 | 5.31 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 3.30 | 3.26 | 2.69 | 3.36 |
| מחזור מלאי | 154.25 | 174.31 | 72.28 | 60.17 | 67.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.97 | 167.52 | 114.19 | 85.84 | 41.37 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.48 | 1.17 | 1.48 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.04 | -51.21 | 249.61 | -72.04 | -34.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.55 | 57.32 | 356.38 | 57.37 | 68.76 |
| ימי מלאי | 2.37 | 2.09 | 5.05 | 6.07 | 5.41 |
| ימי אשראי מספקים | 123.96 | 110.62 | 111.83 | 135.47 | 108.61 |
| מחזור תפעולי | 75.92 | 59.41 | 361.43 | 63.44 | 74.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 1.04 | -0.74 | 1.30 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.37 | 1.04 | -0.75 | 1.28 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 0.98 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.79 | 4.45 | -58.99 | 60.70 | 6.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 134.15 | 208.51 | -58.99 | 60.70 | 6.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 11.42 | -1.76 | 5.37 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.26 | -0.21 | 0.31 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.92% | 16.62% | -10.01% | 14.69% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.44 | 12.72 | 47.28 | 11.00 | 86.50 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.55 | 2.11 | 2.10 | 3.92 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.77 | 0.95 | 1.11 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.14 | 6.02 | -9.99 | 6.81 | 144.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 5.99 | -10.16 | 6.70 | 120.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.06 | -0.59 | 0.01 | -1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.77 | 0.95 | 1.11 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 1.38 | 5.44 | 26.58 | 6.36 | 20.79 |
| שווי חברה | 704.35M | 5.09B | 8.18B | 8.15B | 7.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.37 | 5.44 | 26.58 | 6.36 | 20.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 1.10 | 2.00 | 1.71 | 3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.44 | 4.27 | -9.50 | 5.54 | 123.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 4.25 | -9.67 | 5.45 | 103.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.73 | 3.99 | 3.74 | 3.63 | 2.82 |
| הון עצמי למניה | 7.74 | 8.07 | 7.89 | 7.85 | 7.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.27 | 0.40 | 0.21 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 3.39 | 4.03 | 3.56 | 4.13 | 2.03 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.49 | 0.16 | 0.79 | 0.09 |
| נטל מס | 0.78 | 0.73 | 0.60 | 0.79 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.94 | 1.48 | 1.00 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.08 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.81 | 1.55 | -2.81 | 1.30 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-CNY