Maoyan Entertainment (1896) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | -846.26M | 1.50B | 75.22M | 579.26M |
| רווח נקי | 774.78M | 301.33M | 1.15B | 181.29M | 534.84M |
| פחת והפחתות | 111.26M | 126.73M | 121.46M | 149.22M | 170.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.14M | 38.96M | 30.07M | 8.78M | 33.42M |
| שינוי בהון החוזר | 624.73M | -1.20B | 338.06M | -210.74M | -345.64M |
| יתרת לקוחות | 190.33M | -204.84M | -410.90M | 419.14M | -645.01M |
| מלאי | 18.93M | 5.44M | -20.16M | 15.78M | 105.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -419.14M | 645.01M |
| הון חוזר אחר | 415.47M | -1.00B | 769.12M | -226.51M | -345.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -338.66M | -112.53M | -147.76M | -53.34M | 3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 700.89M | -806.78M | -831.24M | -528.84M | 163.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.97M | -13.25M | -22.40M | -12.31M | -19.57M |
| רכישות, נטו | -7.56M | 0 | 0 | -2.11M | -9.50M |
| רכישת השקעות | -2.21B | 0 | -2.73B | -1.33B | -798.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.76B | 0 | 1.89B | 846.46M | 979.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 166.64M | -806.78M | 35.38M | -29.48M | 10.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -647.50M | 401.00M | -243.37M | -415.63M | -341.07M |
| פירעון חוב | -376.03M | 220.44M | -85.00M | -262.03M | -461.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00K | 1.00K | 63.00K | 29.00K | 4.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -45.60M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -263.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.06M | 226.15M | -158.43M | -153.63M | 115.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.14B | 903.06M | 2.15B | 1.72B | 2.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.76M | 7.88M | 5.45M | 70.14M | -21.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.24B | -1.24B | 426.35M | -799.11M | 379.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 903.06M | 2.15B | 1.72B | 2.52B | 2.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.14B | 903.06M | 2.15B | 1.72B | 2.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.19B | -860.61M | 1.47B | 62.91M | 559.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | -846.26M | 1.50B | 75.22M | 579.26M |
| הוצאות הוניות | -5.74M | -14.35M | -24.64M | -12.31M | -19.57M |
הנתונים מוצגים ב-CNY