Heng Hup Holdings Ltd. (1891) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.37 | 2.31 | 2.00 | 3.47 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.75 | 1.87 | 1.55 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.46 | 0.36 | 0.13 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.10 | 0.54 | -0.26 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.15 | 0.99 | -0.46 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 137.58M | 151.02M | 144.35M | 131.14M | 134.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.53 | 1.60 | 1.79 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.30 | 0.46 | 0.23 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 5.16 | 6.93 | 4.26 | 2.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 1.17 | 0.81 | 0.85 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 1.08 | 0.98 | 3.31 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.00% | 8.46% | 7.38% | 5.72% | 3.73% |
| שיעור EBIT | 0.74% | 1.40% | 2.29% | 1.38% | 0.48% |
| שיעור EBITDA | 1.57% | 2.17% | 2.65% | 1.97% | 0.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.75% | 1.41% | 2.22% | 1.33% | 0.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.63% | 1.23% | 1.93% | 1.07% | 0.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.52% | 1.00% | 1.49% | 0.63% | 0.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.33% | 0.75% | 1.26% | 0.61% | 0.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.16% | 81.49% | 77.49% | 59.52% | 55.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.64% | 87.15% | 86.74% | 80.27% | 66.05% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 3.78% | 6.69% | 2.23% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.90% | 5.77% | 10.68% | 4.00% | 1.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.81% | 7.81% | 14.85% | 7.70% | 2.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.61% | 3.61% | 7.64% | 3.20% | 0.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.87% | 3.79% | 6.72% | 2.24% | 0.86% |
| תשואת רווחים | 8.04% | 19.42% | 24.19% | 7.29% | 1.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.23 | 9.55 | 10.35 | 7.24 | 12.64 |
| מחזור זכאים | 60.21 | 60.19 | 50.38 | 29.27 | 136.01 |
| מחזור מלאי | 17.60 | 17.65 | 28.21 | 18.67 | 27.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.49 | 16.97 | 27.58 | 24.14 | 22.74 |
| מחזור נכסים | 3.59 | 3.77 | 4.49 | 3.53 | 5.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.23 | 8.74 | 10.82 | 8.99 | 8.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.21 | 52.84 | 40.97 | 57.47 | 39.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.53 | 38.22 | 35.28 | 50.39 | 28.87 |
| ימי מלאי | 20.74 | 20.68 | 12.94 | 19.55 | 13.34 |
| ימי אשראי מספקים | 6.06 | 6.06 | 7.24 | 12.47 | 2.68 |
| מחזור תפעולי | 60.27 | 58.90 | 48.22 | 69.94 | 42.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.01 | 0.07 | -0.04 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.13 | 0.82 | 1.28 | -1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.15 | 5.53 | -3.60 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 1.15 | 5.53 | -3.60 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.13 | 0.75 | -0.36 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.69% | 2.04% | 52.43% | -42.59% | -8.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.50 | 5.14 | 4.13 | 13.71 | 56.61 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.30 | 0.44 | 0.55 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.21 | 49.07 | 1.91 | -2.35 | -12.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31 | 6.34 | 1.56 | -3.00 | 19.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.12 | 0.02 | 0.05 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.30 | 0.44 | 0.55 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.24 | 3.45 | 3.32 | 7.72 | 12.09 |
| שווי חברה | 136.41M | 109.05M | 149.75M | 204.82M | 163.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.24 | 3.45 | 3.32 | 7.72 | 12.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.42 | 71.26 | 2.71 | -4.11 | -15.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03 | 9.21 | 2.22 | -5.25 | 24.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.39 | 0.34 | 0.43 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 1.40 | 1.46 | 1.71 | 1.35 | 1.40 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.60 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.77 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.85 | 0.86 | 2.05 | -2.72 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-MYR