דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Heng Hup Holdings Ltd. (1891) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.84M67.39M-39.02M6.78M-2.15M
רווח נקי13.84M32.86M14.35M4.28M35.55M
פחת והפחתות11.21M9.83M8.00M6.83M4.88M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-8.87M22.30M-60.29M1.19M-36.16M
יתרת לקוחות4.43M19.19M-79.32M10.01M-26.55M
מלאי-1.78M11.99M-9.91M7.51M-22.83M
יתרת ספקים-11.52M00-10.01M26.55M
הון חוזר אחר0-8.89M28.94M-6.32M-13.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.34M2.40M-1.09M-5.51M-6.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.87M-13.20M-10.79M-16.79M-2.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.33M-12.18M-10.77M-17.56M-3.86M
רכישות, נטו454.70K0-1.06M00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-1.02M1.04M777.00K1.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.64M-28.69M44.30M9.07M6.12M
פירעון חוב4.97M-21.78M50.00M16.93M11.14M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-4.47M-2.89M
פעילויות מימון אחרות-2.34M-6.91M-5.71M-3.40M-2.13M
יתרת מזומנים בסוף התקופה57.16M45.06M19.73M25.22M26.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.11M-158.00K28.00K-190.00K-26.00K
שינוי נטו במזומנים9.71M25.34M-5.49M-1.13M1.35M
מזומנים בתחילת התקופה47.46M19.73M25.22M26.35M25.00M
מזומנים בסוף התקופה57.16M45.06M19.73M25.22M26.35M
תזרים מזומנים חופשי1.53M55.20M-49.87M-10.78M-6.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.84M67.39M-39.02M6.78M-2.15M
הוצאות הוניות-10.31M-12.18M-10.85M-17.56M-3.86M

הנתונים מוצגים ב-MYR

Heng Hup Holdings Ltd. - תזרים מזומנים