דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של CITIC Telecom International Holdings (1883)

1883

CITIC Telecom International Holdings (1883)

דירוג:
68ניטרלי
מחיר יעד:
HK$2.50(▲1.63% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
04.08.2026

הציון מונע בעיקר מעוצמה מוצקה של המאזן ומיצירת מזומנים חזקה בשנת 2025, בתמיכת תשואת דיבידנד אטרקטיבית ו-P/E סביר. מנגד, השחיקה ברווחיות, ובפרט הירידה החדה במרווח הגולמי בשנת 2025, וכן איתותים טכניים של קניית יתר, מעלים את הסיכון לירידות בטווח הקצר למרות מגמת מחיר עולה.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת CITIC Telecom International Holdings (1883)

שווי שוק
HK$8.75B
תשואת דיבידנד
7.09%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.69M
מכפיל רווח (P/E)
9.4
בטא (שנתי)
0.52
צמיחת הכנסות
0.18%
צמיחת רווח למניה
0.65%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
2,473
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Telecommunications Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

סיטיק טלקום אינטרנשיונל הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת שירותי תקשורת ושירותי טכנולוגיות מידע ותקשורת ללקוחות פרטיים, עסקיים ומפעילים, באמצעות החברות התפעוליות שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) הכנסות משירותי תקשורת סלולרית, כגון מנויי לקוחות ושימושים כמו קול, הודעות ונתונים סלולריים, הנוצרות באמצעות פעילות הסלולר שלה; (2) הכנסות משירותי תקשורת נייחת ופס רחב, כגון חיובי גישה, קישוריות ושירותים נלווים, במקומות שבהם הדבר רלוונטי; (3) שירותי תקשורת בינלאומיים, כגון קול בינלאומי, העברת נתונים ושירותי קישוריות בין מפעילים או שירותי סיטונאות, שבהם ההכנסה נוצרת מניתוב והעברת תעבורה חוצת גבולות ומהעמדת קיבולת או שירותי מעבר למפעילים אחרים; ו-(4) פתרונות לארגונים ושירותי טכנולוגיות מידע ותקשורת, כגון רשתות פרטיות, שירותים מנוהלים ופתרונות קישוריות לעסקים, המחויבים באמצעות דמי שירות חוזרים, חיובים מבוססי שימוש ודמי פרויקט או הטמעה, בהתאם לחוזה. הרווחים מושפעים מבסיס המנויים ומ-ARPU בפעילות הסלולר, מזכיות וחידושי חוזים מול ארגונים, מניצולת הרשת ומנפחי התעבורה הסיטונאית, וכן מיכולתה של החברה לנהל את עלויות הרשת והתפעול. תנאים מהותיים ספציפיים של שותפויות או פיצול הכנסות לפי מגזרים אינם זמינים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

סיטיק טלקום אינטרנשיונל הולדינגס מציגה פרופיל פיננסי בריא יחסית, הנתמך במאזן חזק יותר וביצירת תזרים מזומנים עמידה. מנגד, הרווחיות נשחקת, ובפרט הירידה החדה בשיעור הרווח הגולמי בשנת 2025, דבר המצביע על לחץ מצד העלויות, שעשוי להגביל את הצמיחה ברווחים אם לא יחול היפוך במגמה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות9.51B9.57B9.57B9.99B10.11B9.49B
רווח גולמי1.86B1.83B3.31B2.19B4.34B4.03B
EBITDA1.87B1.96B2.06B2.64B2.68B2.52B
רווח נקי922.00M920.00M910.00M1.23B1.19B1.08B
מאזן
סך הנכסים16.94B16.99B17.46B17.36B18.18B18.38B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.78B1.95B1.61B1.73B1.99B1.79B
סך החוב3.21B3.56B4.23B4.27B4.97B5.94B
סך ההתחייבויות5.81B5.85B6.63B6.50B7.71B8.21B
הון בעלי המניות11.01B11.02B10.72B10.76B10.37B10.10B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.72B1.90B1.16B1.57B2.40B1.86B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.03B2.27B1.56B1.88B2.72B2.39B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-335.00M-302.00M-297.00M-157.00M-667.00M-879.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.58B-1.62B-1.32B-1.90B-2.20B-1.60B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
09410941
78תשואת יתר
07280728
70תשואת יתר
68236823
69ניטרלי
18831883
68ניטרלי
00080008
54ניטרלי
13101310
53ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
China Mobile78תשואת יתרHK$1.76T11.218.81%6.45%4.21%-5.91%
China Telecom70תשואת יתרHK$691.21B20.596.40%5.40%0.29%-9.25%
HKT and HKT69ניטרליHK$91.14B17.1714.86%6.36%7.09%4.21%
CITIC Telecom International Holdings68ניטרליHK$8.75B9.408.37%7.09%0.18%0.65%
PCCW Limited54ניטרליHK$39.91B-467.43-6.77%6.69%7.10%70.22%
HKBN53ניטרליHK$8.56B40.619.40%5.89%8.01%58.51%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.350.073.16%
4.45-0.83-15.74%
77.55-2.20-2.76%
5.71-0.81-12.38%
12.021.4313.56%
5.100.040.73%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026