China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class H (1880) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.10 | 5.83 | 5.10 | 3.81 | 3.27 |
| יחס מהיר | 2.78 | 4.24 | 3.52 | 2.44 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 3.50 | 3.17 | 2.08 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.35 | 0.30 | 0.39 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.63 | 0.72 | 0.99 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.59 | 26.73 | 34.13 | 40.95 | -1.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.94B | 42.37B | 40.65B | 38.77B | 35.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.35 | 1.38 | 1.47 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 12.76 | 9.46 | 10.11 | 3.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.42 | 29.73 | 30.51 | 18.55 | 39.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.13 | 2.13 | 2.21 | 2.47 | 3.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -4.35 | -5.64 | -2.76 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.37% | 32.75% | 32.03% | 31.82% | 28.39% |
| שיעור EBIT | 10.02% | 10.22% | 8.87% | 13.24% | 14.35% |
| שיעור EBITDA | 11.55% | 12.64% | 9.57% | 14.57% | 16.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.47% | 9.88% | 10.94% | 12.85% | 14.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.33% | 9.88% | 10.89% | 12.80% | 13.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.20% | 6.68% | 7.56% | 9.94% | 9.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.54% | 6.87% | 8.61% | 10.76% | 11.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.73% | 67.57% | 69.40% | 77.66% | 66.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.05% | 100.06% | 99.52% | 99.64% | 99.97% |
| תשואה על הנכסים | 4.41% | 4.78% | 5.60% | 8.51% | 6.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.64% | 6.47% | 7.74% | 12.47% | 10.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.97% | 8.12% | 9.46% | 13.66% | 13.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.54% | 5.62% | 7.46% | 11.41% | 10.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.66% | 4.95% | 5.81% | 8.84% | 6.93% |
| תשואת רווחים | 3.63% | 2.45% | 4.14% | 4.67% | 1.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.82 | 27.75 | 57.64 | 486.46 | 38.55 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 9.06 | 8.14 | 7.19 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 2.36 | 2.21 | 2.19 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 5.67 | 6.22 | 7.14 | 5.81 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.72 | 0.74 | 0.86 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 1.17 | 1.28 | 1.63 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.88 | 127.55 | 126.45 | 116.90 | 199.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.73 | 13.16 | 6.33 | 0.75 | 9.47 |
| ימי מלאי | 266.40 | 154.67 | 164.96 | 166.90 | 261.48 |
| ימי אשראי מספקים | 93.24 | 40.28 | 44.85 | 50.75 | 71.90 |
| מחזור תפעולי | 283.12 | 167.83 | 171.30 | 167.65 | 270.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.30 | 2.93 | 3.84 | 7.31 | -1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.71 | 2.31 | 3.30 | 6.44 | -3.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.62 | 0.54 | 0.87 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 1.51 | 1.72 | 4.23 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.91 | 4.76 | 7.10 | 8.40 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 1.43 | 1.82 | 3.26 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.61% | 3.27% | 6.61% | 9.27% | -1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.50 | 40.94 | 24.21 | 21.40 | 80.35 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 2.73 | 1.83 | 2.13 | 7.43 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.64 | 1.87 | 2.67 | 8.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.66 | 30.62 | 15.13 | 10.78 | -63.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.90 | 24.19 | 13.00 | 9.50 | -118.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.52 | -2.56 | -0.66 | 0.75 | -1.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.64 | 1.87 | 2.67 | 8.32 |
| מכפיל שווי חברה | 14.02 | 17.24 | 13.46 | 11.84 | 42.95 |
| שווי חברה | 85.27B | 116.98B | 72.73B | 116.49B | 384.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.02 | 17.24 | 13.46 | 11.84 | 42.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 2.18 | 1.29 | 1.72 | 7.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.02 | 24.45 | 10.66 | 8.74 | -59.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.87 | 19.31 | 9.16 | 7.70 | -112.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.36 | 28.34 | 28.12 | 27.18 | 25.55 |
| הון עצמי למניה | 27.78 | 26.81 | 26.63 | 26.02 | 24.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.30 | 0.21 | 0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 25.34 | 25.95 | 27.30 | 32.65 | 27.35 |
| רווח נקי למניה | 1.83 | 1.73 | 2.06 | 3.25 | 2.53 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.78 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.97 | 1.23 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.64 | 1.63 | 2.08 | -0.55 |
הנתונים מוצגים ב-CNY