דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class H (1880) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.06B7.94B15.13B-3.42B8.33B
רווח נקי3.69B4.86B7.27B6.19B12.36B
פחת והפחתות1.30B1.55B896.59M1.13B1.28B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר37.87M834.45M5.73B-11.54B-6.12B
יתרת לקוחות-882.74M-113.54M-580.70M-426.45M-446.58M
מלאי1.68B3.85B6.23B-8.79B-5.49B
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-760.87M-2.90B81.75M-2.32B-185.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.03B687.51M1.23B803.10M809.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.48B-454.30M-4.72B-3.81B-2.32B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.27B-1.12B-1.80B-3.00B-2.15B
רכישות, נטו-5.02M000-126.48M
רכישת השקעות-5.08B-2.50B-2.92B-875.00M-61.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.82B2.78B8.64M59.09M23.64M
פעילויות השקעה אחרות53.53M387.49M312.76K4.64M1.65M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.18B-4.37B-4.63B15.45B-3.82B
פירעון חוב398.00M-82.56M-2.12B4.01B0
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-2.74B-3.50B-1.77B-2.94B-1.97B
פעילויות מימון אחרות-836.70M-787.00M-741.90M14.39B-1.85B
יתרת מזומנים בסוף התקופה33.74B34.77B31.75B25.76B16.66B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-429.81M-96.99M207.20M872.94M-196.39M
שינוי נטו במזומנים-1.03B3.02B5.99B9.11B2.00B
מזומנים בתחילת התקופה34.77B31.75B25.76B16.66B14.66B
מזומנים בסוף התקופה33.74B34.77B31.75B25.76B16.66B
תזרים מזומנים חופשי4.79B6.82B13.32B-6.41B6.17B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.06B7.94B15.13B-3.42B8.33B
הוצאות הוניות-1.27B-1.12B-1.80B-3.00B-2.15B

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class H - תזרים מזומנים