TOT BIOPHARM International Co. Ltd. (1875) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.05 | 1.79 | 1.81 | 2.46 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.66 | 1.53 | 1.47 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.20 | 0.92 | 0.92 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.03 | 0.09 | 0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.06 | 0.28 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.35 | 0.30 | 1.67 | 1.36 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.25M | -72.59M | -35.84M | -46.24M | 130.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.61 | 0.54 | 0.50 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 2.01 | 2.07 | 2.08 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.68 | -0.02 | 1.07 | 0.22 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.85 | -7.61 | 4.18 | -6.39 | -5.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.27 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.12 | -42.86 | 0.17 | -0.57 | 23.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.53% | 52.03% | 71.24% | 73.53% | 83.82% |
| שיעור EBIT | -28.58% | -10.77% | 4.20% | -4.17% | -9.83% |
| שיעור EBITDA | -8.21% | -0.17% | 7.74% | 1.34% | -1.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.68% | -12.13% | 3.76% | -4.24% | -8.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.36% | -13.42% | 3.16% | -4.84% | -11.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.36% | -13.42% | 3.16% | -4.84% | -11.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.36% | -13.42% | 3.16% | -4.84% | -11.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.47% | 110.67% | 84.25% | 114.20% | 128.07% |
| תשואה על הנכסים | -13.82% | -7.97% | 2.30% | -2.65% | -3.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.14% | -16.03% | 4.76% | -5.50% | -6.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.33% | -9.20% | 3.77% | -3.17% | -3.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.48% | -8.71% | 3.54% | -3.04% | -3.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.95% | -8.11% | 2.31% | -2.66% | -3.97% |
| תשואת רווחים | -7.96% | -6.16% | 2.85% | -2.92% | -3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 7.46 | 5.70 | 5.55 | 7.06 |
| מחזור זכאים | 9.27 | 7.71 | 7.29 | 5.79 | 2.75 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.39 | 2.91 | 1.57 | 0.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 1.10 | 1.49 | 1.10 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.59 | 0.73 | 0.55 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 2.43 | 3.44 | 2.19 | 1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.20 | 109.30 | 139.57 | 235.73 | 402.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.35 | 48.95 | 64.06 | 65.79 | 51.73 |
| ימי מלאי | 98.24 | 107.70 | 125.55 | 233.01 | 483.63 |
| ימי אשראי מספקים | 39.39 | 47.35 | 50.04 | 63.08 | 132.52 |
| מחזור תפעולי | 167.59 | 156.65 | 189.61 | 298.80 | 535.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.08 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.04 | -0.01 | -0.20 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.28 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | -1.67 | -0.06 | -2.60 | -3.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.34 | 0.37 | 0.94 | 0.28 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.34 | 0.37 | 0.94 | 0.28 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.04 | 0.29 | 0.16 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.63% | -1.65% | -0.59% | -11.34% | -13.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.79 | -16.04 | 35.08 | -34.29 | -27.14 |
| מכפיל מכירות | 4.06 | 2.18 | 1.11 | 1.66 | 3.06 |
| מכפיל הון | 3.31 | 2.60 | 1.67 | 1.89 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.58 | -60.47 | -170.02 | -8.82 | -7.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.81 | 100.88 | 10.47 | 22.94 | 22.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | -0.18 | 1.03 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.31 | 2.60 | 1.67 | 1.89 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | -51.62 | -1,306.19 | 14.52 | 123.34 | -226.93 |
| שווי חברה | 2.12B | 1.68B | 1.23B | 1.29B | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -51.62 | -1,306.19 | 14.52 | 123.34 | -226.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.24 | 2.25 | 1.12 | 1.65 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.50 | -62.52 | -172.00 | -8.78 | -6.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.13 | 104.30 | 10.60 | 22.83 | 20.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.93 | 1.11 |
| הון עצמי למניה | 0.85 | 0.86 | 1.01 | 0.95 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.69 | 1.03 | 1.51 | 1.08 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.14 | 0.05 | -0.05 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.25 | 0.75 | 1.16 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.54 | 0.63 | 0.09 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.41 | -0.16 | 3.35 | -1.49 | -1.20 |
הנתונים מוצגים ב-CNY