TOT BIOPHARM International Co. Ltd. (1875) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14M | 116.40M | 56.43M | 59.93M | -175.14M |
| רווח נקי | -100.37M | 34.76M | -37.76M | -50.05M | -261.22M |
| פחת והפחתות | 79.20M | 65.42M | 43.03M | 38.04M | 34.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 7.35M | -4.18M |
| תגמול מבוסס מניות | -2.09M | 6.01M | 10.64M | 16.11M | 5.30M |
| שינוי בהון החוזר | 6.38M | 7.35M | 11.73M | 44.14M | 49.22M |
| יתרת לקוחות | 89.34M | -49.41M | -82.55M | -35.68M | -20.23M |
| מלאי | 2.88M | 17.35M | -31.19M | -65.26M | -21.44M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -85.84M | 39.41M | 125.47M | 145.09M | 90.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.02M | 2.87M | 28.79M | 4.34M | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.07M | -122.51M | -164.11M | -282.76M | -108.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.77M | -122.80M | -197.28M | -240.12M | -115.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 105.00K | 0 | -5.15M | -1.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -280.00M | -255.00M | -6.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 321.22M | 215.63M | 8.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.30M | 185.00K | -8.04M | 1.88M | 6.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.66M | 34.18M | 38.23M | 481.24M | 212.08M |
| פירעון חוב | -11.39M | 49.73M | 54.21M | 81.67M | 205.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 405.79M | 1.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.28M | -15.55M | -15.99M | -6.22M | 4.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 327.56M | 381.26M | 351.60M | 417.77M | 152.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.11M | 1.58M | 3.28M | 6.56M | -1.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -53.70M | 29.66M | -66.17M | 264.96M | -72.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 381.26M | 351.60M | 417.77M | 152.81M | 225.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 327.56M | 381.26M | 351.60M | 417.77M | 152.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.93M | -7.17M | -146.77M | -180.19M | -290.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14M | 116.40M | 56.43M | 59.93M | -175.14M |
| הוצאות הוניות | -43.07M | -123.57M | -203.20M | -240.12M | -115.31M |
הנתונים מוצגים ב-CNY