Viva Biotech Holdings (1873) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.50 | 1.67 | 1.32 | 0.73 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.26 | 1.42 | 1.15 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.79 | 0.84 | 0.68 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.15 | 0.33 | 0.25 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.21 | 0.68 | 0.40 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.12B | -1.08B | -1.36B | -1.73B | -2.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.33 | 0.34 | 0.52 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.80 | 1.85 | 2.02 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.35 | 0.59 | 0.31 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.64 | 5.29 | 4.26 | 1.09 | 1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.34 | 0.73 | 1.05 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.58 | 0.63 | 1.07 | 1.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | 0.55 | 0.80 | 2.22 | 4.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.55% | 37.91% | 34.60% | 34.26% | 34.28% |
| שיעור EBIT | 10.05% | 11.17% | 11.56% | 8.94% | 11.18% |
| שיעור EBITDA | 20.78% | 23.38% | 21.54% | 18.14% | 18.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.05% | 11.17% | 11.56% | 8.94% | 11.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.46% | 18.39% | 14.88% | -2.60% | -19.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.36% | 12.71% | 8.42% | -5.39% | -22.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.65% | 15.57% | 11.17% | -4.63% | -21.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.55% | 69.11% | 56.57% | 207.52% | 115.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.88% | 164.55% | 128.75% | -29.04% | -170.47% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 3.05% | 2.37% | -1.56% | -6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.45% | 5.50% | 4.40% | -3.15% | -14.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.33% | 3.34% | 3.88% | 3.26% | 5.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.61% | 2.42% | 2.66% | 2.81% | 3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.97% | 4.64% | 3.69% | -2.38% | -9.99% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 5.81% | 9.69% | -6.54% | -18.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 2.75 | 4.55 | 5.29 | 5.34 |
| מחזור זכאים | 3.16 | 5.06 | 4.20 | 5.77 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 3.10 | 3.20 | 4.76 | 5.46 | 4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.10 | 1.24 | 1.30 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 2.38 | 3.19 | -18.19 | 14.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.24 | 174.96 | 69.99 | 72.58 | 68.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.24 | 132.96 | 80.29 | 68.99 | 68.41 |
| ימי מלאי | 117.62 | 114.16 | 76.61 | 66.89 | 76.09 |
| ימי אשראי מספקים | 115.62 | 72.17 | 86.91 | 63.30 | 76.11 |
| מחזור תפעולי | 166.85 | 247.13 | 156.90 | 135.88 | 144.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.09 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.99 | 1.75 | 1.95 | 2.04 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.99 | 1.75 | 1.95 | 2.04 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.15 | 0.29 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.02% | 2.33% | 10.56% | 11.01% | 4.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.89 | 17.96 | 10.32 | -15.29 | -5.52 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 2.19 | 0.87 | 0.82 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.95 | 0.45 | 0.48 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.68 | 42.97 | 9.47 | 9.08 | 21.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 18.36 | 4.61 | 4.63 | 7.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 14.99 | 1.20 | -0.04 | 0.19 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.95 | 0.45 | 0.48 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 5.22 | 9.90 | 4.83 | 6.76 | 11.60 |
| שווי חברה | 2.05B | 4.00B | 2.07B | 2.64B | 5.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.22 | 9.90 | 4.83 | 6.76 | 11.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 2.32 | 1.04 | 1.23 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.20 | 45.49 | 11.34 | 13.51 | 37.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79 | 19.43 | 5.53 | 6.89 | 13.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 1.88 | 1.71 | 1.78 | 1.90 | 1.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.25 | -0.78 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 0.74 | 0.93 | 1.11 | 1.26 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.08 | -0.06 | -0.28 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.57 | 2.08 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.65 | 1.29 | -0.29 | -1.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 0.96 | 1.26 | -6.85 | -0.73 |
הנתונים מוצגים ב-CNY