דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Viva Biotech Holdings (1873) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת206.04M373.99M383.41M386.05M77.83M
רווח נקי214.07M295.71M-55.95M-528.48M287.55M
פחת והפחתות211.05M213.86M211.22M185.37M153.15M
מס הכנסה נדחה00093.94M147.00M
תגמול מבוסס מניות04.19M19.01M24.82M20.58M
שינוי בהון החוזר-116.47M-96.94M31.42M-118.75M-167.59M
יתרת לקוחות37.13M-18.68M28.08M-22.31M-98.51M
מלאי-63.20M-17.48M57.04M-96.44M-69.07M
יתרת ספקים-94.60M00-74.47M71.76M
הון חוזר אחר4.20M-60.77M-53.71M74.47M-71.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן-102.61M-42.83M177.72M729.15M-362.87M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-93.76M185.90M439.17M-372.80M-868.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-119.38M-190.67M-187.68M-249.33M-565.18M
רכישות, נטו-13.29M03.84M-81.20M-210.87M
רכישת השקעות-44.15M-20.15M-64.45M-233.23M-2.10B
מכירת השקעות / פירעון השקעות81.45M169.13M117.40M164.88M1.98B
פעילויות השקעה אחרות1.60M36.91M570.06M26.08M29.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון36.61M-657.76M-429.50M-143.20M-653.16M
פירעון חוב44.26M-616.21M-825.35M-72.56M-424.61M
הנפקת מניות רגילות1.69M00018.23M
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.86M-23.02M-10.27M0-146.19M
דיבידנדים ששולמו0000-16.27M
פעילויות מימון אחרות-4.48M-18.53M406.12M-70.64M-84.31M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.09B941.71M1.04B678.57M800.95M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים40.31M3.26M-35.32M7.57M-63.34M
שינוי נטו במזומנים189.20M-94.61M357.75M-122.38M-1.51B
מזומנים בתחילת התקופה900.03M1.04B678.57M800.95M2.31B
מזומנים בסוף התקופה1.09B941.71M1.04B678.57M800.95M
תזרים מזומנים חופשי88.02M182.32M195.57M136.72M-487.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת206.04M373.99M383.41M386.05M77.83M
הוצאות הוניות-118.02M-191.67M-187.84M-249.33M-565.18M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Viva Biotech Holdings - תזרים מזומנים