Guan Chao Holdings Limited (1872) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 2.26 | 2.77 | 2.58 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.83 | 1.38 | 1.38 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.28 | 0.40 | 0.43 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.59 | 0.59 | 0.53 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -1.40 | 1.33 | 1.25 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.34M | 71.11M | 11.51M | -3.25M | -7.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.40 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.45 | 0.78 | 1.00 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.31 | 0.44 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0.26 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.80 | 1.94 | 2.15 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.01 | 0.19 | 0.95 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.68 | -1.35 | -0.18 | 3.82 | 3.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.08 | 1.92 | 13.33 | 2.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.13 | 0.58 | 0.83 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -188.28 | 72.98 | 16.93 | 3.46 | 7.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.13% | 9.01% | 11.16% | 12.40% | 13.26% |
| שיעור EBIT | -1.79% | -1.78% | -0.53% | 6.88% | 3.70% |
| שיעור EBITDA | -0.05% | 0.20% | 1.36% | 9.35% | 5.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.15% | -0.99% | -0.27% | 6.54% | 4.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.45% | -1.57% | -1.75% | 5.17% | 3.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.73% | -2.49% | -1.70% | 4.29% | 2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.74% | -1.83% | -1.61% | 4.28% | 2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.15% | 159.14% | 97.06% | 82.99% | 80.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 298.39% | 157.42% | 649.42% | 78.97% | 79.77% |
| תשואה על הנכסים | -6.84% | -2.88% | -2.35% | 5.04% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.16% | -5.17% | -4.57% | 10.83% | 7.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.51% | -1.64% | -0.47% | 9.58% | 8.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.04% | -1.35% | -0.37% | 6.83% | 6.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.90% | -2.90% | -2.35% | 5.04% | 4.13% |
| תשואת רווחים | -4.90% | -1.14% | -16.57% | 211.93% | 18.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.37 | 6.78 | 15.81 | 10.86 | 14.76 |
| מחזור זכאים | 19.16 | 26.84 | 269.20 | 172.78 | 61.89 |
| מחזור מלאי | 11.22 | 8.23 | 4.36 | 4.31 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.65 | 8.26 | 6.40 | 5.39 | 5.47 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.16 | 1.39 | 1.17 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.69 | 4.19 | 3.90 | 4.93 | 5.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.58 | 84.57 | 105.53 | 116.10 | 128.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.11 | 53.84 | 23.09 | 33.60 | 24.73 |
| ימי מלאי | 32.52 | 44.33 | 83.80 | 84.61 | 110.11 |
| ימי אשראי מספקים | 19.05 | 13.60 | 1.36 | 2.11 | 5.90 |
| מחזור תפעולי | 64.63 | 98.17 | 106.89 | 118.21 | 134.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.09 | 0.16 | 0.18 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.11 | 0.12 | 0.05 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.80 | 1.32 | 0.70 | 0.28 | 2.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | -3.08 | 3.37 | 1.38 | -0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.21 | -3.08 | 3.37 | 1.38 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.70 | 0.30 | 0.23 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.15 | 0.09 | 0.09 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.92% | -9.34% | 59.20% | 122.77% | -126.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.69 | -87.39 | -6.03 | 0.47 | 5.38 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 2.18 | 0.10 | 0.02 | 0.15 |
| מכפיל הון | 2.80 | 4.53 | 0.28 | 0.05 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.25 | -10.70 | 1.69 | 0.81 | -0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.16 | -14.17 | 1.19 | 0.23 | -2.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 1.53 | 0.04 | 0.01 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 4.53 | 0.28 | 0.05 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -1,962.13 | 1,157.97 | 24.44 | 3.68 | 9.97 |
| שווי חברה | 450.51M | 763.10M | 63.60M | 62.26M | 96.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,962.13 | 1,157.97 | 24.44 | 3.68 | 9.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 2.33 | 0.33 | 0.34 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.88 | -11.42 | 5.50 | 13.86 | -2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.98 | -15.12 | 3.87 | 3.83 | -7.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.27 | 0.71 | 0.80 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.27 | 0.71 | 0.79 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.55 | 1.90 | 2.01 | 1.82 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.09 | 0.05 |
| נטל מס | 1.37 | 1.59 | 0.97 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.93 | 0.88 | 3.29 | 0.75 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 9.83 | -5.08 | 2.10 | -2.69 |
הנתונים מוצגים ב-SGD