Guan Chao Holdings Limited (1872) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.45M | 16.45M | 16.25M | -13.51M | 10.49M |
| רווח נקי | -5.14M | -3.24M | 7.75M | 5.02M | 9.99M |
| פחת והפחתות | 6.49M | 5.57M | 4.48M | 4.03M | 3.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.77M | 7.43M | 4.00M | -13.17M | -3.77M |
| יתרת לקוחות | -89.72M | 8.11M | 1.42M | -9.79M | 5.74M |
| מלאי | 1.37M | -3.48M | 10.09M | -3.38M | -9.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 16.80M | -508.00K |
| הון חוזר אחר | 33.58M | 2.80M | -7.52M | -16.80M | 508.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.97M | 6.69M | 12.00K | -9.40M | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.36M | 575.00K | -2.44M | -17.72M | -4.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.36M | -4.88M | -11.75M | -20.78M | -5.39M |
| רכישות, נטו | -5.90M | 0 | 0 | -2.00M | -500.00K |
| רכישת השקעות | -27.21M | -100.00K | 0 | -100.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.58M | 639.00K | 0 | 2.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.53M | 4.91M | 9.31M | 3.06M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.53M | -18.80M | -6.36M | 30.15M | -5.98M |
| פירעון חוב | 14.12M | -16.59M | -3.66M | 33.23M | -4.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 95.77M | 1.96M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.37M | -4.17M | -2.70M | -3.08M | -1.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.74M | 11.20M | 12.98M | 5.53M | 6.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.54M | -1.78M | 7.45M | -1.09M | -206.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.20M | 12.98M | 5.53M | 6.61M | 6.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.74M | 11.20M | 12.98M | 5.53M | 6.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.81M | 11.57M | 4.49M | -34.30M | 5.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.45M | 16.45M | 16.25M | -13.51M | 10.49M |
| הוצאות הוניות | -16.36M | -4.88M | -11.75M | -20.78M | -5.39M |
הנתונים מוצגים ב-SGD