China Oriented International Holdings Ltd. (1871) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.93 | 1.63 | 1.93 | 1.86 |
| יחס מהיר | 2.01 | 1.93 | 1.63 | 1.93 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 1.98 | 1.90 | 1.61 | 1.84 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | 0.06 | -0.05 | -0.07 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.81M | 45.15M | 43.03M | 60.98M | 75.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.52 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.27 | 0.07 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.55 | -3.25 | -3.54 | -1.64 | -1.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.42 | 0.56 | 0.67 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.56 | -8.95 | 38.03 | -13.62 | -17.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.82% | 15.94% | 12.17% | 21.46% | 23.67% |
| שיעור EBIT | -29.81% | -29.22% | -35.98% | -13.86% | -11.85% |
| שיעור EBITDA | 23.81% | 23.88% | -5.88% | 17.43% | 14.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.81% | -29.22% | -35.98% | -17.44% | -15.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.88% | -37.33% | -42.40% | -24.46% | -21.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.37% | -30.83% | -25.88% | -21.17% | -18.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.99% | -30.83% | -25.88% | -21.17% | -18.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.65% | 82.60% | 61.04% | 86.54% | 84.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.34% | 127.75% | 117.86% | 140.25% | 141.13% |
| תשואה על הנכסים | -3.92% | -4.03% | -3.14% | -2.93% | -2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.47% | -5.73% | -4.47% | -4.45% | -4.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.09% | -5.07% | -6.08% | -3.38% | -3.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.86% | -3.52% | -2.98% | -2.39% | -2.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.92% | -4.03% | -3.14% | -2.93% | -2.84% |
| תשואת רווחים | -6.90% | -9.94% | -10.38% | -10.49% | -10.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.20 | 40.27 | 482.04 | 1,022.67 | 795.57 |
| מחזור זכאים | 29.26 | 22.75 | 24.50 | 31.93 | 28.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.53 | 0.63 | 0.52 | 0.49 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.14 | -6.98 | -14.14 | -11.07 | -12.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.34 | 9.06 | 0.76 | 0.36 | 0.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.47 | 16.05 | 14.90 | 11.43 | 12.75 |
| מחזור תפעולי | 11.34 | 9.06 | 0.76 | 0.36 | 0.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.86 | -0.31 | 10.88 | 7.90 | 7.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.17 | 0.76 | -0.10 | -0.14 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.17 | 0.76 | -0.10 | -0.14 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.63% | -0.63% | -30.71% | -30.58% | -1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.50 | -10.07 | -9.63 | -9.53 | -9.25 |
| מכפיל מכירות | 6.06 | 3.10 | 2.49 | 2.02 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.58 | 0.43 | 0.42 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.06 | -159.32 | -3.26 | -3.27 | -65.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.37 | 49.63 | -35.43 | -25.84 | -488.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.25 | -0.51 | 1.20 | 3.45 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.58 | 0.43 | 0.42 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 15.89 | 4.04 | -4.36 | -2.04 | -6.18 |
| שווי חברה | 118.97M | 31.65M | 8.28M | -14.19M | -43.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.89 | 4.04 | -4.36 | -2.04 | -6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.78 | 0.96 | 0.26 | -0.36 | -0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.77 | -49.52 | -0.33 | 0.58 | 35.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.15 | 15.43 | -3.64 | 4.56 | 263.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.17 | 0.39 | 0.13 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.85 | 0.83 | 0.61 | 0.87 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.28 | 1.18 | 1.77 | 1.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | -0.21 | 0.17 | 0.32 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-CNY