China Oriented International Holdings Ltd. (1871) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05M | -2.27M | -3.11M | -164.00K | 8.99M |
| רווח נקי | -9.86M | -13.70M | -9.76M | -8.67M | -3.45M |
| פחת והפחתות | 17.44M | 14.33M | 12.48M | 12.65M | 12.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.56M | -5.75M | -11.45M | 2.59M | 2.54M |
| יתרת לקוחות | 185.08K | -847.00K | -6.27M | 2.59M | 2.54M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 221.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.97M | -4.90M | -5.18M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.96M | 2.84M | 5.61M | -6.73M | -2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.09M | -20.77M | -20.37M | -339.00K | -1.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.69M | -22.46M | -21.50M | -1.05M | -4.31M |
| רכישות, נטו | 597.13K | -6.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.68M | 1.13M | 715.00K | 3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.93M | -8.40M | -6.48M | 7.59M | -151.00K |
| פירעון חוב | -2.01M | -9.00M | -2.25M | 13.48M | 4.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.61M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -923.07K | -5.01M | -4.23M | -5.89M | -5.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 117.91M | 120.91M | 152.36M | 182.33M | 175.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.33M | -31.45M | -29.97M | 7.08M | 7.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.58M | 152.36M | 182.33M | 175.24M | 167.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 117.91M | 120.91M | 152.36M | 182.33M | 175.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -639.02K | -24.73M | -24.61M | -1.22M | 4.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05M | -2.27M | -3.11M | -164.00K | 8.99M |
| הוצאות הוניות | -2.69M | -22.46M | -21.50M | -1.05M | -4.31M |
הנתונים מוצגים ב-CNY