Li Bao Ge Group Ltd. (1869) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | -0.17 | 0.20 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.05 | 0.09 | 0.31 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.60 | 0.49 | 1.57 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.94M | -104.17M | -112.34M | -127.45M | -158.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.39 | 0.63 | 0.69 | 0.86 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.17 | -0.40 | -0.92 | -1.40 | -1.97 |
| יחס חוב להון | -0.21 | -0.66 | -12.16 | 3.49 | 2.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.09 | -1.02 | -1.47 | -2.05 | -2.30 |
| יחס כיסוי חוב | -20.66 | -0.67 | -0.80 | 1.35 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -44.74 | -8.36 | -6.10 | 0.07 | -4.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -2.31 | -2.61 | 1.44 | 28.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.49% | -0.20% | 14.53% | 21.82% | 24.36% |
| שיעור EBIT | -39.50% | -25.08% | -28.61% | 8.58% | -26.82% |
| שיעור EBITDA | -19.81% | -8.25% | -12.20% | 22.29% | 2.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.89% | -25.08% | -23.60% | 0.31% | -32.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.96% | -4.18% | -32.48% | 4.23% | -34.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.96% | -4.41% | -34.87% | 4.47% | -30.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.96% | -4.41% | -34.87% | 4.47% | -31.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.91% | 105.54% | 107.35% | 105.86% | 89.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.24% | 16.67% | 137.61% | 1,374.32% | 104.40% |
| תשואה על הנכסים | -6.35% | -7.52% | -55.56% | 7.39% | -29.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.44% | 7.69% | 81.63% | -15.13% | 67.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 81.13% | 54.08% | 123.52% | -20.93% | -381.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 84.21% | 68.27% | -242.27% | 1.33% | -70.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.46% | -7.52% | -55.56% | 7.39% | -29.14% |
| תשואת רווחים | -6.71% | -2.62% | -30.28% | 4.06% | -16.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 195.82 | 6.56 | 103.79 | 43.92 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 11.18 | 13.01 | 13.37 | 8.81 |
| מחזור מלאי | 54.85 | 30.63 | 15.18 | 14.26 | 10.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 3.07 | 3.60 | 3.01 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.70 | 1.59 | 1.65 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.28 | -1.31 | -1.90 | -2.35 | -1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.72 | -18.86 | 51.60 | 1.81 | 0.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.57 | 1.86 | 55.60 | 3.52 | 8.31 |
| ימי מלאי | 6.65 | 11.92 | 24.05 | 25.59 | 33.51 |
| ימי אשראי מספקים | 122.95 | 32.63 | 28.05 | 27.30 | 41.43 |
| מחזור תפעולי | 74.23 | 13.78 | 79.65 | 29.10 | 41.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.11 | 0.84 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,142.56 | -1,019.17 | 1.12 | 0.98 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,142.56 | -1,019.17 | 1.12 | 6.33 | 3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -0.25 | 0.18 | 0.47 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.92% | -3.42% | 0.66% | 14.78% | 2.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.19 | -38.48 | -3.30 | 24.63 | -6.00 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.69 | 1.15 | 1.10 | 1.83 |
| מכפיל הון | -1.03 | -2.94 | -2.70 | -3.73 | -4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.56 | -29.26 | 150.68 | 6.77 | 35.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80 | -29.29 | 16.42 | 5.70 | 24.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.42 | 0.01 | -0.21 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.03 | -2.94 | -2.70 | -3.73 | -4.03 |
| מכפיל שווי חברה | -3.93 | -22.76 | -12.05 | 6.38 | 101.80 |
| שווי חברה | 96.74M | 199.30M | 205.30M | 253.81M | 346.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.93 | -22.76 | -12.05 | 6.38 | 101.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.88 | 1.47 | 1.42 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.01 | -32.56 | 192.41 | 8.73 | 50.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.02 | -32.59 | 20.96 | 7.35 | 33.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.10 | 0.17 | 1.14 | 0.49 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -101.76 | 1.31 | -0.20 | 4.32 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-HKD