Li Bao Ge Group Ltd. (1869) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.12M | 9.79M | 34.52M | 10.27M | 42.01M |
| רווח נקי | -4.69M | -48.68M | 7.99M | -46.22M | -101.31M |
| פחת והפחתות | 17.87M | 22.91M | 24.48M | 40.12M | 60.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 633.00K | 2.37M | 10.56M | 14.51M | 11.31M |
| יתרת לקוחות | 1.05M | 278.00K | 2.16M | -543.00K | 8.70M |
| מלאי | 4.66M | 1.68M | -571.00K | 3.60M | -1.33M |
| יתרת ספקים | 313.00K | -969.00K | -531.00K | -3.92M | -3.15M |
| הון חוזר אחר | -5.40M | 1.38M | 9.50M | 15.37M | 7.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.93M | 56.10M | -8.51M | 1.86M | 71.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.33M | -20.25M | -4.34M | -1.71M | -3.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00K | 0 | -5.45M | -3.36M | -4.13M |
| רכישות, נטו | -1.00K | 0 | -67.00K | 226.00K | 10.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.33M | 0 | 776.00K | 1.28M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.25M | 401.00K | 2.25M | 304.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.24M | 4.56M | -37.09M | -9.37M | -42.15M |
| פירעון חוב | 0 | -19.14M | -20.78M | -6.85M | 1.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 29.10M | 0 | 21.07M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.24M | -5.40M | -16.31M | -23.60M | -43.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.95M | 10.57M | 16.88M | 23.50M | 25.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 401.00K | -418.00K | 291.00K | -1.40M | 732.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.63M | -6.31M | -6.62M | -2.21M | -3.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.57M | 16.88M | 23.50M | 25.72M | 28.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.95M | 10.57M | 16.88M | 23.50M | 25.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.12M | 1.07M | 29.07M | 6.90M | 37.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.12M | 9.79M | 34.52M | 10.27M | 42.01M |
| הוצאות הוניות | -6.00K | -8.73M | -5.45M | -3.36M | -4.13M |
הנתונים מוצגים ב-HKD