China XLX Fertiliser Ltd. (1866) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.62 | 0.55 | 0.53 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.34 | 0.40 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.31 | 0.29 | 0.51 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.78 | 0.65 | 1.30 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.59B | -18.49B | -13.70B | -13.04B | -12.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 1.81 | 1.46 | 1.53 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.57 | 0.46 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.13 | 3.98 | 3.63 | 3.79 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.68 | 0.54 | 0.74 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.50 | 3.53 | 4.12 | 3.88 | 4.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.02 | 1.74 | 2.74 | 2.90 | 2.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.94 | 14.56 | 11.16 | 10.08 | 11.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.02 | 4.59 | 3.61 | 2.83 | 2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.85% | 15.00% | 17.00% | 17.78% | 18.85% |
| שיעור EBIT | 8.33% | 6.68% | 8.13% | 9.58% | 11.75% |
| שיעור EBITDA | 15.69% | 14.12% | 14.61% | 15.96% | 17.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.33% | 6.68% | 8.82% | 9.58% | 11.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.56% | 6.25% | 10.28% | 8.26% | 9.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.40% | 3.68% | 6.31% | 5.06% | 5.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.23% | 5.14% | 8.71% | 6.97% | 7.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.18% | 58.86% | 61.41% | 61.19% | 60.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.72% | 93.54% | 116.56% | 86.27% | 80.44% |
| תשואה על הנכסים | 2.82% | 2.40% | 4.49% | 4.07% | 4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.16% | 9.56% | 16.29% | 15.44% | 19.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.43% | 6.09% | 9.64% | 12.03% | 15.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.38% | 4.33% | 6.54% | 8.19% | 9.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.83% | 2.42% | 4.51% | 4.09% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 12.56% | 9.28% | 31.18% | 30.92% | 30.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.14 | 22.57 | 11.77 | 18.93 | 21.13 |
| מחזור זכאים | 8.52 | 9.51 | 8.04 | 8.29 | 16.39 |
| מחזור מלאי | 7.11 | 7.09 | 11.22 | 12.09 | 11.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.81 | 0.93 | 1.06 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.65 | 0.71 | 0.81 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.73 | -5.50 | -4.66 | -5.12 | -4.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.15 | 29.30 | 18.12 | 5.45 | 28.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.62 | 16.17 | 31.00 | 19.28 | 17.28 |
| ימי מלאי | 51.36 | 51.50 | 32.52 | 30.19 | 33.13 |
| ימי אשראי מספקים | 42.83 | 38.38 | 45.40 | 44.02 | 22.27 |
| מחזור תפעולי | 73.98 | 67.68 | 63.52 | 49.47 | 50.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.33 | 2.72 | 2.76 | 4.35 | 3.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.57 | -2.13 | -1.25 | 1.52 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.91 | 4.84 | 4.01 | 2.83 | 3.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.10 | -0.78 | -0.46 | 0.35 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.53 | 0.65 | 1.41 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.56 | 0.69 | 1.54 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.45 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.75% | -26.31% | -32.57% | 48.51% | 14.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.95 | 10.64 | 3.21 | 3.23 | 3.27 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.40 | 0.20 | 0.16 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.03 | 0.52 | 0.50 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.16 | -3.80 | -3.07 | 2.06 | 7.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 2.97 | 1.40 | 0.72 | 0.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | -0.29 | 0.14 | -0.27 | -3.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.03 | 0.52 | 0.50 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 6.31 | 7.39 | 4.99 | 3.85 | 3.77 |
| שווי חברה | 27.89B | 26.46B | 16.86B | 14.44B | 15.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.30 | 7.39 | 4.99 | 3.85 | 3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.04 | 0.73 | 0.61 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.70 | -10.01 | -11.06 | 7.75 | 25.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.59 | 7.84 | 5.03 | 2.71 | 3.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.22 | 10.69 | 10.16 | 8.48 | 7.81 |
| הון עצמי למניה | 8.56 | 7.84 | 7.37 | 6.28 | 5.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 22.64 | 20.40 | 19.03 | 19.18 | 19.08 |
| רווח נקי למניה | 1.00 | 0.75 | 1.20 | 0.97 | 1.10 |
| נטל מס | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.94 | 1.26 | 0.86 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 2.13 | 1.41 | 2.75 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY