China XLX Fertiliser Ltd. (1866) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38B | 3.35B | 5.33B | 4.38B | 2.75B |
| רווח נקי | 1.58B | 2.38B | 1.94B | 2.18B | 2.18B |
| פחת והפחתות | 1.89B | 1.67B | 1.53B | 1.42B | 1.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -169.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 71.00M | 67.52M | 8.30M | 7.61M | 11.42M |
| שינוי בהון החוזר | -62.34M | -101.94M | 1.51B | 226.23M | -906.05M |
| יתרת לקוחות | -768.40M | -24.39M | -144.31M | -33.92M | -278.97M |
| מלאי | -253.55M | -145.23M | 90.61M | -119.61M | -625.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 33.92M | 278.97M |
| הון חוזר אחר | 959.61M | 67.68M | 1.56B | 345.84M | -280.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -102.26M | -658.40M | 340.01M | 547.18M | 565.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.41B | -4.29B | -3.47B | -3.72B | -3.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.98B | -4.85B | -3.18B | -3.77B | -3.86B |
| רכישות, נטו | 568.52M | 637.54M | -28.74M | -7.00M | 10.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.64M | -5.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.32M | 1.59M | 2.82M | 551.00K | 6.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.99M | -76.20M | -268.59M | 62.28M | 120.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.35B | 665.77M | -2.16B | -82.18M | 1.19B |
| פירעון חוב | 3.56B | 1.25B | -959.74M | 733.63M | 2.05B |
| הנפקת מניות רגילות | -417.00K | 98.43M | 0 | 298.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.05M | -23.03M | -35.72M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -320.29M | -290.67M | -320.75M | -243.44M | -116.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -861.90M | -371.44M | -841.73M | -870.78M | -745.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 887.23M | 1.16B | 1.47B | 893.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 312.26M | -275.33M | -307.21M | 576.65M | 211.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 887.23M | 1.16B | 1.47B | 893.12M | 682.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 887.23M | 1.16B | 1.47B | 893.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.64B | -1.52B | 1.86B | 612.63M | -1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38B | 3.35B | 5.33B | 4.38B | 2.75B |
| הוצאות הוניות | -6.02B | -4.87B | -3.46B | -3.77B | -3.86B |
הנתונים מוצגים ב-CNY