Trendzon Holdings Group Limited (1865) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.18 | 2.47 | 3.09 | 2.05 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.18 | 2.47 | 3.09 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.23 | -0.22 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | -0.43 | -0.41 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.55 | -1.03 | -1.03 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.44M | 70.44M | 54.90M | 39.48M | 27.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.38 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.03 | 1.70 | 1.61 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.29 | -0.54 | -0.53 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.61 | -7.65 | -9.49 | -4.97 | -0.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.27 | 2.65 | 2.52 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.18 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 0.89 | -1.89 | -4.01 | 9.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.04% | 10.97% | 15.92% | 13.52% | 12.34% |
| שיעור EBIT | -8.62% | -9.22% | -19.54% | -14.81% | 0.85% |
| שיעור EBITDA | -6.41% | -6.98% | -15.91% | -10.61% | 4.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.20% | -9.22% | -18.55% | -14.53% | -1.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.64% | -6.66% | -21.50% | -17.73% | -2.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.45% | -7.42% | -21.83% | -20.28% | -3.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.30% | -7.43% | -22.24% | -18.02% | -3.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.12% | 111.36% | 101.54% | 114.37% | 168.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.24% | 72.24% | 115.91% | 122.04% | 199.84% |
| תשואה על הנכסים | -3.53% | -3.50% | -10.04% | -10.69% | -1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.76% | -7.11% | -17.02% | -17.20% | -3.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.04% | -7.04% | -12.52% | -10.02% | -0.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.89% | -5.89% | -10.47% | -8.88% | -0.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.53% | -3.51% | -10.05% | -10.69% | -1.73% |
| תשואת רווחים | -7.34% | -7.74% | -174.38% | -129.92% | -0.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.02 | 1.02 | 0.92 | 0.88 | 1.33 |
| מחזור זכאים | 2.92 | 2.92 | 6.67 | 10.88 | 3.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.23 | 4.22 | 3.20 | 2.89 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.53 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.15 | 1.02 | 1.16 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.07 | 233.77 | 343.52 | 381.70 | 167.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 357.93 | 358.86 | 398.24 | 415.26 | 274.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 124.86 | 125.09 | 54.72 | 33.56 | 106.98 |
| מחזור תפעולי | 357.93 | 358.86 | 398.24 | 415.26 | 274.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.12 | -0.07 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.13 | -0.07 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 42.26 | 43.06 | -56.03 | -18.77 | 2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.26 | 43.06 | -56.03 | -18.77 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | -0.79 | -0.40 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | -0.30 | -0.18 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.73% | 13.99% | -240.66% | -122.38% | 0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.82 | -12.99 | -0.57 | -0.77 | -365.74 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 0.96 | 0.13 | 0.16 | 12.55 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.92 | 0.10 | 0.13 | 13.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.28 | 7.15 | -0.42 | -0.82 | 671.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.40 | 6.98 | -0.42 | -0.86 | 388.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.14 | -0.24 | -0.00 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.92 | 0.10 | 0.13 | 13.50 |
| מכפיל שווי חברה | -20.52 | -12.84 | -2.67 | -5.48 | 272.48 |
| שווי חברה | 101.54M | 69.05M | 25.11M | 34.39M | 782.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.52 | -12.84 | -2.67 | -5.48 | 272.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 0.90 | 0.43 | 0.58 | 13.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.82 | 6.69 | -1.41 | -3.05 | 697.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.59 | 6.53 | -1.44 | -3.21 | 403.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.12 | 0.59 | 0.45 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.10 | 0.54 | 0.45 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | -0.03 | -0.02 | -0.69 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.10 | 0.42 | 0.38 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.08 | -0.00 |
| נטל מס | 1.12 | 1.11 | 1.02 | 1.14 | 1.68 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.72 | 1.10 | 1.20 | -2.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.32 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -1.84 | -1.84 | 1.38 | 0.89 | -0.94 |
הנתונים מוצגים ב-SGD