Trendzon Holdings Group Limited (1865) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57M | -17.48M | -10.72M | 1.94M | -20.08M |
| רווח נקי | -5.74M | -12.70M | -11.99M | -2.06M | 1.02M |
| פחת והפחתות | 1.72M | 2.15M | 2.48M | 2.35M | 3.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 10.16M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.15M | 2.37M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.71M | -8.57M | -9.47M | -14.64M | -29.50M |
| יתרת לקוחות | -7.34M | -15.31M | 2.44M | -12.54M | -14.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 22.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -268.45K | 6.74M | -11.91M | -2.10M | -15.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -119.46K | 3.75M | 1.88M | 3.76M | 5.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.14M | -298.00K | -7.09M | -3.31M | -6.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -218.00K | -571.00K | -818.00K | -1.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 127.00K | -5.12M | -1.63M | -6.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.14M | -207.00K | -1.40M | -864.00K | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.06M | 18.06M | 13.69M | -3.71M | 24.46M |
| פירעון חוב | -6.26M | -5.03M | -5.38M | -15.87M | 26.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.68M | 18.30M | 5.42M | 15.09M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -355.94K | 4.79M | 13.65M | -2.94M | -2.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.39M | 4.40M | 1.44M | 3.71M | 9.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.56M | 563.00K | 3.08M | -268.00K | -299.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 23.21M | 2.96M | -2.27M | -5.34M | -2.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18M | 1.44M | 3.71M | 9.05M | 11.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.39M | 4.40M | 1.44M | 3.71M | 9.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.33M | -17.79M | -11.29M | 1.12M | -21.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57M | -15.37M | -11.95M | 1.94M | -20.08M |
| הוצאות הוניות | -245.58K | -312.00K | -571.00K | -818.00K | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-SGD