China Longevity Group Co. Ltd. (1863) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 1.40 | 1.38 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.18 | 0.97 | 0.88 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.19 | -0.02 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.72 | 0.54 | -0.07 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -347.40M | -347.40M | -332.12M | -314.81M | -120.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.49 | 2.59 | 2.53 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.09 | 2.12 | 7.97 | 10.02 | 4.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.69 | 0.62 | 0.58 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 0.74 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.64 | 5.13 | 4.69 | 4.35 | 1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.37% | 17.37% | 17.40% | 19.92% | 15.79% |
| שיעור EBIT | 4.23% | 3.36% | 5.89% | 7.76% | 6.69% |
| שיעור EBITDA | 9.94% | 9.07% | 10.92% | 13.68% | 13.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.32% | 3.36% | 6.58% | 8.36% | 6.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.63% | 3.63% | 5.06% | 6.92% | 5.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.68% | 3.68% | 4.77% | 6.75% | 4.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.17% | 3.17% | 4.46% | 6.28% | 4.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.29% | 101.27% | 94.22% | 97.44% | 94.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.45% | 108.09% | 76.84% | 82.84% | 82.27% |
| תשואה על הנכסים | 2.20% | 2.18% | 2.86% | 3.68% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.57% | 5.42% | 7.41% | 9.31% | 7.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.61% | 2.62% | 5.55% | 6.24% | 6.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.06% | 2.07% | 4.30% | 5.03% | 5.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.20% | 2.18% | 2.86% | 3.69% | 3.47% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 4.12% | 5.06% | 5.95% | 4.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.24 | 3.21 | 3.12 | 3.80 | 5.11 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 3.77 | 3.17 | 3.09 | 2.83 |
| מחזור מלאי | 4.80 | 4.77 | 3.99 | 3.22 | 4.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 1.01 | 1.06 | 0.92 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.55 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.27 | 4.61 | 5.85 | 7.05 | 21.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.63 | 93.34 | 93.30 | 91.28 | 27.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.72 | 113.58 | 116.89 | 95.96 | 71.37 |
| ימי מלאי | 75.98 | 76.57 | 91.54 | 113.39 | 85.02 |
| ימי אשראי מספקים | 96.07 | 96.81 | 115.13 | 118.07 | 129.17 |
| מחזור תפעולי | 188.70 | 190.15 | 208.44 | 209.35 | 156.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | -0.01 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.42 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.40 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.23 | 33.39 | -3.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 0.81 | -0.03 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 0.81 | -0.03 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.19% | 0.18% | -2.17% | -33.50% | -13.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.75 | 24.27 | 19.75 | 16.80 | 22.33 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 1.13 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.32 | 1.46 | 1.56 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 514.79 | 565.97 | -45.98 | -2.99 | -7.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.96 | 9.65 | 10.59 | -99.69 | 29.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | -1.09 | -1.68 | 0.46 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.32 | 1.46 | 1.56 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 13.08 | 14.98 | 13.31 | 12.63 | 10.43 |
| שווי חברה | 1.54B | 1.60B | 1.69B | 1.61B | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.08 | 14.98 | 13.31 | 12.63 | 10.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.36 | 1.45 | 1.73 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 798.39 | 860.53 | -71.02 | -4.55 | -9.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.90 | 14.67 | 16.36 | -151.98 | 36.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.89 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.79 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.10 | 1.09 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 0.97 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.08 | 0.86 | 0.89 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.54 | 2.52 | 1.76 | -0.16 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-CNY