China Longevity Group Co. Ltd. (1863) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.71M | 103.57M | -10.62M | 35.14M | 177.51M |
| רווח נקי | 43.19M | 58.96M | 64.65M | 48.86M | 117.82M |
| פחת והפחתות | 67.00M | 58.70M | 55.31M | 56.27M | 57.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.27M | -23.96M | -136.62M | -69.55M | -3.09M |
| יתרת לקוחות | -6.22M | -132.01M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 45.47M | -11.22M | -51.80M | 20.75M | -58.45M |
| יתרת ספקים | -45.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.28M | 119.26M | -84.82M | -90.30M | 55.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.76M | 9.87M | 6.04M | -438.00K | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.77M | -135.18M | -333.16M | -95.10M | -201.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.85M | -126.98M | -341.48M | -173.68M | -121.71M |
| רכישות, נטו | 3.04M | -980.00K | -4.07M | -7.58M | -1.37M |
| רכישת השקעות | -954.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.22M | 12.39M | 86.16M | -78.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.15M | 50.22M | 317.36M | 73.07M | 67.21M |
| פירעון חוב | 43.06M | 60.71M | 289.18M | 77.68M | 49.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -906.91K | -10.49M | 28.18M | -4.61M | 17.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.41M | 83.35M | 64.36M | 90.58M | 77.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.63M | 387.00K | 184.00K | -522.00K | 126.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 52.72M | 19.00M | -26.23M | 12.59M | 43.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.69M | 64.36M | 90.58M | 77.99M | 34.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.41M | 83.35M | 64.36M | 90.58M | 77.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.85M | -23.86M | -354.53M | -138.54M | 55.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.71M | 103.57M | -10.62M | 35.14M | 177.51M |
| הוצאות הוניות | -106.85M | -127.42M | -343.91M | -173.68M | -121.71M |
הנתונים מוצגים ב-CNY