Jingrui Holdings Ltd. (1862) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.86 | 1.03 | 1.07 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.05 | -0.10 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.28B | -7.28B | -4.84B | -3.81B | 139.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.43 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.81 | -5.81 | 110.75 | 10.95 | 3.85 |
| יחס חוב להון | 1.21 | 1.21 | 0.99 | 0.92 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -20.89 | -20.89 | 0.97 | 0.74 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | -10.68 | -10.68 | 258.88 | 26.26 | 10.47 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.08 | -0.02 | -0.10 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.34 | -3.34 | -0.95 | -1.72 | 1.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 797.49 | 426.97 | 310.75 | 24.40 | 10.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.30 | 11.30 | 11.49 | 13.60 | 15.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.97 | -12.94 | -94.45 | -14.06 | 10.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.28% | -4.28% | 6.76% | 1.94% | 18.41% |
| שיעור EBIT | -21.68% | -21.68% | -2.54% | -17.29% | 8.47% |
| שיעור EBITDA | -21.47% | -21.52% | -2.40% | -17.07% | 8.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -40.93% | -40.93% | -9.76% | -27.14% | 10.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -56.45% | -56.45% | -23.52% | -51.74% | 7.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.86% | -50.86% | -23.60% | -53.99% | 0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.94% | -54.94% | -25.24% | -54.10% | 2.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.09% | 90.09% | 100.33% | 104.36% | 12.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.91% | 137.91% | 241.04% | 190.65% | 71.03% |
| תשואה על הנכסים | -9.81% | -9.81% | -4.36% | -9.06% | 0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 221.31% | 104.76% | -1,127.87% | -238.05% | 2.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.71% | -57.71% | -7.26% | -16.93% | 5.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.99% | -12.99% | -3.22% | -7.92% | 1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.83% | -9.83% | -4.37% | -9.11% | 0.20% |
| תשואת רווחים | -14,377.73% | -7,697.69% | -3,169.40% | -533.62% | 5.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.85 | 0.85 | 0.97 | 0.99 | 28.37 |
| מחזור זכאים | 3.29 | 3.29 | 2.87 | 2.94 | 0.83 |
| מחזור מלאי | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.30 | 0.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.28 | 31.28 | 32.01 | 99.29 | 61.23 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.91 | -3.91 | 4.52 | 1.00 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,168.31 | 1,168.31 | 1,374.17 | 1,460.37 | 550.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 429.34 | 429.34 | 375.61 | 370.41 | 12.87 |
| ימי מלאי | 850.00 | 850.00 | 1,125.87 | 1,214.04 | 975.89 |
| ימי אשראי מספקים | 111.03 | 111.03 | 127.32 | 124.07 | 437.85 |
| מחזור תפעולי | 1,279.34 | 1,279.34 | 1,501.49 | 1,584.44 | 988.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.87 | 0.23 | -3.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.87 | 0.22 | -3.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 0.96 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.47 | 6.47 | 527.47 | 6.14 | -13.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.47 | 6.47 | 527.47 | 27.36 | -553.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.05 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 186.53% | 99.86% | 2,471.09% | 43.17% | -216.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.19 | 17.61 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.17 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.01 | 0.36 | 0.45 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.54 | 1.00 | 0.04 | 2.32 | -0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.85 | 0.04 | 2.23 | -0.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.01 | 0.36 | 0.45 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | -12.99 | -12.97 | -94.76 | -14.65 | 12.54 |
| שווי חברה | 16.47B | 16.49B | 16.62B | 19.78B | 14.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.99 | -12.97 | -94.76 | -14.65 | 12.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 2.79 | 2.28 | 2.50 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 422.63 | 423.10 | 12.39 | 57.26 | -2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 357.29 | 357.69 | 12.36 | 55.17 | -2.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.37 | 2.68 | 4.01 | 7.02 |
| הון עצמי למניה | -1.86 | -1.86 | 0.10 | 1.17 | 3.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.07 | -0.05 | 0.62 |
| הכנסות למניה | 3.84 | 3.84 | 4.75 | 5.15 | 8.50 |
| רווח נקי למניה | -1.95 | -1.95 | -1.12 | -2.78 | 0.08 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.04 | 0.12 |
| נטל ריבית | 2.60 | 2.60 | 9.26 | 2.99 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.12 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.01 | -0.78 | -0.09 | -4.66 |
הנתונים מוצגים ב-CNY