דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jingrui Holdings Ltd. (1862) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242023202220212020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת46.10M1.34B358.52M-4.84B-1.52B
רווח נקי-3.33B-1.72B-4.09B1.04B2.34B
פחת והפחתות12.75M21.17M30.39M-16.33M27.07M
מס הכנסה נדחה000-2.81B-3.61B
תגמול מבוסס מניות00711.00K837.00K1.84M
שינוי בהון החוזר899.89M1.87B2.10B-3.58B-608.11M
יתרת לקוחות558.97M146.57M774.98M-305.17M867.60M
מלאי4.76B4.33B4.50B1.13B174.81M
יתרת ספקים00-774.98M305.17M-867.60M
הון חוזר אחר-4.42B-2.61B-2.40B-4.71B-782.92M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.47B1.18B2.32B524.54M329.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה125.91M270.83M729.64M43.12M-661.42M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.13M-2.52M-13.11M-8.75M-60.10M
רכישות, נטו94.01M49.90M227.63M275.44M450.50M
רכישת השקעות0-85.84M-17.69M-777.01M-1.27B
מכירת השקעות / פירעון השקעות36.57M37.15M35.27M608.74M611.01M
פעילויות השקעה אחרות2.45M272.15M497.54M-55.31M-390.18M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-288.76M-1.97B-2.63B-3.88B2.42B
פירעון חוב-271.12M-1.65B-4.53B-1.95B762.34M
הנפקת מניות רגילות0000258.02M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-45.27M-350.87M-309.16M
פעילויות מימון אחרות-17.64M-326.28M1.95B-1.58B1.71B
יתרת מזומנים בסוף התקופה217.76M334.53M670.41M2.21B10.90B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-15.00K23.74M-1.65M-1.39M-24.22M
שינוי נטו במזומנים-116.78M-335.88M-1.54B-8.68B212.44M
מזומנים בתחילת התקופה334.53M670.41M2.21B10.90B10.68B
מזומנים בסוף התקופה217.76M334.53M670.41M2.21B10.90B
תזרים מזומנים חופשי38.97M1.34B345.41M-4.85B-1.58B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת46.10M1.34B358.52M-4.84B-1.52B
הוצאות הוניות-7.13M-2.55M-13.11M-8.75M-60.10M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Jingrui Holdings Ltd. - תזרים מזומנים