Precious Dragon Technology Holdings Ltd. (1861) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 2.16 | 1.85 | 1.69 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.88 | 1.53 | 1.33 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 1.29 | 0.93 | 0.88 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.52 | 0.37 | 0.46 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.61 | 0.43 | 0.63 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 7.55 | 4.79 | 7.51 | 4.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 124.49M | 143.58M | 58.64M | 29.11M | -17.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.39 | 1.46 | 1.57 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 5.09 | 3.74 | 6.44 | 3.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.00 | 68.96 | 24.85 | 24.49 | 14.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -1.55 | -1.32 | -0.73 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.44% | 43.99% | 37.07% | 31.57% | 27.54% |
| שיעור EBIT | 12.50% | 12.75% | 6.30% | 13.55% | 10.54% |
| שיעור EBITDA | 15.13% | 15.47% | 9.94% | 17.82% | 14.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.98% | 13.43% | 7.55% | 12.11% | 9.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.06% | 15.04% | 8.20% | 13.05% | 9.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.25% | 8.97% | 5.56% | 10.22% | 7.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.25% | 8.97% | 5.56% | 10.18% | 7.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -24.68% | 59.64% | 67.79% | 78.27% | 76.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.98% | 111.99% | 108.59% | 107.81% | 102.08% |
| תשואה על הנכסים | -1.46% | 11.21% | 7.15% | 11.74% | 8.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.19% | 15.57% | 10.45% | 18.46% | 15.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.38% | 22.58% | 12.74% | 18.59% | 15.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.77% | 13.10% | 8.40% | 14.10% | 11.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.46% | 11.21% | 7.15% | 11.74% | 8.84% |
| תשואת רווחים | -1.54% | 12.83% | 13.24% | 10.91% | 20.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 10.16 | 13.10 | 15.65 | 18.83 |
| מחזור זכאים | 5.53 | 7.81 | 9.27 | 7.09 | 7.81 |
| מחזור מלאי | 8.84 | 9.63 | 10.47 | 8.79 | 8.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.98 | 2.42 | 2.03 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.25 | 1.29 | 1.15 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.64 | 5.19 | 6.79 | 7.83 | 10.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.96 | 27.07 | 23.34 | 13.34 | 18.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.63 | 35.91 | 27.86 | 23.32 | 19.38 |
| ימי מלאי | 41.30 | 37.90 | 34.86 | 41.52 | 45.61 |
| ימי אשראי מספקים | 65.98 | 46.73 | 39.38 | 51.50 | 46.74 |
| מחזור תפעולי | 100.94 | 73.81 | 62.72 | 64.84 | 64.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.35 | 0.21 | 0.33 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | 0.31 | 0.11 | 0.25 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.94 | 0.89 | 0.54 | 0.76 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 3.78 | 1.41 | 2.64 | 2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 9.13 | 2.15 | 4.09 | 3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 4.98 | 1.91 | 2.15 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.78% | 15.90% | 10.07% | 11.07% | 23.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -64.61 | 7.84 | 7.55 | 9.16 | 4.85 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.70 | 0.42 | 0.94 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.21 | 0.79 | 1.69 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.76 | 6.29 | 9.93 | 9.03 | 4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.93 | 5.60 | 5.32 | 6.82 | 3.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.12 | -0.20 | 0.27 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.21 | 0.79 | 1.69 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 4.57 | 2.97 | 2.91 | 4.53 | 1.96 |
| שווי חברה | 459.27M | 301.69M | 177.01M | 449.45M | 163.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.57 | 2.97 | 2.91 | 4.53 | 1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.46 | 0.29 | 0.81 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.60 | 4.14 | 6.83 | 7.78 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.89 | 3.69 | 3.66 | 5.88 | 2.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.62 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.14 |
| הון עצמי למניה | 1.62 | 1.62 | 1.39 | 1.32 | 1.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.25 | 0.40 | 0.32 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2.84 | 2.80 | 2.62 | 2.38 | 2.39 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.25 | 0.15 | 0.24 | 0.18 |
| נטל מס | -0.25 | 0.60 | 0.68 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.40 | 1.18 | 1.30 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.65 | 1.39 | 0.96 | 1.34 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-HKD