Precious Dragon Technology Holdings Ltd. (1861) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.86M | 48.35M | 76.45M | 67.72M | 60.00M |
| רווח נקי | 58.82M | 50.26M | 56.92M | 55.16M | 28.51M |
| פחת והפחתות | 17.83M | 23.25M | 23.84M | 24.36M | 24.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.00K |
| שינוי בהון החוזר | -15.94M | -28.86M | -4.43M | -6.75M | 11.76M |
| יתרת לקוחות | -15.34M | -20.77M | -7.74M | 2.17M | 3.37M |
| מלאי | 3.33M | 5.64M | 5.16M | -630.00K | -1.67M |
| יתרת ספקים | 4.23M | -11.32M | 2.75M | -5.85M | 8.59M |
| הון חוזר אחר | -8.16M | -2.42M | -4.61M | -2.44M | 1.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.15M | 3.71M | 125.00K | -5.05M | 2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.48M | -20.00M | -17.16M | -19.38M | -79.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.97M | -22.44M | -18.70M | -20.30M | -80.05M |
| רכישות, נטו | 35.45M | 0 | 153.00K | 267.00K | 36.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.44M | 1.54M | 661.00K | 88.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.07M | -32.04M | -39.28M | -43.63M | -56.65M |
| פירעון חוב | -10.84M | -10.21M | -16.07M | -65.51M | 52.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.70M | -11.84M | -10.32M | -4.14M | -6.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.53M | -9.99M | -12.89M | 26.02M | -103.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.23M | 105.61M | 107.73M | 91.39M | 90.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.45M | 1.57M | -3.68M | -3.67M | 5.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 62.73M | -2.12M | 16.34M | 1.04M | -71.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.50M | 107.73M | 91.39M | 90.35M | 161.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.23M | 105.61M | 107.73M | 91.39M | 90.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.90M | 25.91M | 57.76M | 47.41M | -20.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.86M | 48.35M | 76.45M | 67.72M | 60.00M |
| הוצאות הוניות | -8.97M | -22.44M | -18.70M | -20.30M | -80.05M |
הנתונים מוצגים ב-HKD