Ernest Borel Holdings Ltd (1856) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.03 | 1.14 | 1.27 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.06 | -0.07 | 0.09 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.84 | -0.08 | -0.03 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.58M | -16.22M | 14.51M | 13.10M | 83.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.07 | 0.63 | 0.52 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.92 | 0.63 | 3.41 | 2.04 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.39 | 0.77 | 0.67 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.18 | 8.84 | 5.43 | 3.91 | 4.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -1.46 | -0.18 | 0.16 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.38 | -7.26 | -7.81 | -2.84 | -0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.04 | 0.51 | 0.47 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.08 | 0.13 | 0.99 | 0.99 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.63 | -0.58 | -5.55 | 6.59 | 3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.77% | 4.11% | 8.69% | 52.77% | 54.71% |
| שיעור EBIT | -77.20% | -92.42% | -78.50% | 16.23% | -0.61% |
| שיעור EBITDA | -54.82% | -62.02% | -61.17% | 30.92% | 7.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -74.18% | -92.42% | -78.50% | -16.00% | -1.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.22% | -73.67% | -48.64% | 10.60% | -8.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.48% | -66.15% | -48.29% | 11.44% | -8.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.48% | -66.15% | -48.29% | 11.44% | -8.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.02% | 89.79% | 99.27% | 107.94% | 99.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.01% | 79.71% | 61.96% | -66.24% | 752.86% |
| תשואה על הנכסים | -7.53% | -10.12% | -8.67% | 2.88% | -2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.91% | -89.40% | -47.04% | 11.25% | -11.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -89.85% | -85.11% | -54.46% | -10.04% | -1.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.63% | -62.43% | -16.24% | -4.49% | -0.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.83% | -10.54% | -9.29% | 3.32% | -2.69% |
| תשואת רווחים | -6.73% | -7.75% | -7.39% | 2.79% | -1.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 1.32 | 1.68 |
| מחזור זכאים | 3.29 | 2.80 | 1.84 | 2.09 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 2.89 | 2.27 | 2.89 | 5.95 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.94 | 2.37 | 1.21 | 1.55 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,639.88 | 1,755.53 | 1,458.05 | 1,624.24 | 1,967.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 498.12 | 515.82 | 496.19 | 277.47 | 217.23 |
| ימי מלאי | 1,252.83 | 1,370.12 | 1,160.04 | 1,521.15 | 1,890.75 |
| ימי אשראי מספקים | 111.07 | 130.41 | 198.19 | 174.37 | 139.98 |
| מחזור תפעולי | 1,750.95 | 1,885.94 | 1,656.24 | 1,798.61 | 2,107.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.06 | -0.08 | -0.03 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.08 | -0.09 | -0.04 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.20 | 1.20 | 1.36 | 2.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.96 | -4.88 | -4.98 | -2.77 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.96 | -4.88 | -4.98 | -2.77 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.63 | -0.08 | -0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.29 | -0.27 | -0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.06% | -4.13% | -5.05% | -1.92% | -0.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.85 | -12.53 | -13.53 | 35.86 | -69.10 |
| מכפיל מכירות | 6.16 | 8.54 | 6.53 | 4.10 | 6.07 |
| מכפיל הון | 11.39 | 11.54 | 6.36 | 4.03 | 7.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -94.66 | -24.24 | -19.81 | -52.09 | -201.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.76 | -29.21 | -23.78 | -70.88 | -502.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.81 | 0.04 | -0.14 | 1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.39 | 11.54 | 6.36 | 4.03 | 7.73 |
| מכפיל שווי חברה | -18.87 | -14.34 | -16.22 | 19.86 | 79.77 |
| שווי חברה | 916.26M | 705.86M | 985.26M | 1.01B | 868.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.87 | -14.34 | -16.22 | 19.86 | 79.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.34 | 8.90 | 9.92 | 6.14 | 6.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -158.91 | -25.26 | -30.09 | -77.99 | -209.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.79 | -30.44 | -36.13 | -106.11 | -523.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.23 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.47 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.10 | 0.01 | -0.08 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.46 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.15 | -0.13 | 0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 0.86 | 0.90 | 0.99 | 1.08 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.80 | 0.62 | 0.65 | 14.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.85 | 1.00 | 0.87 | 0.31 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.44 | 0.56 | -0.51 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-HKD