Ernest Borel Holdings Ltd (1856) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.19M | -27.27M | -9.55M | -1.66M | 3.15M |
| רווח נקי | -52.49M | -48.29M | 18.87M | -12.12M | -32.77M |
| פחת והפחתות | 24.12M | 26.96M | 24.24M | 11.72M | 14.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.86M | 10.04M | -16.65M | -7.90M | 21.78M |
| יתרת לקוחות | 35.63M | -11.57M | -36.38M | -45.42M | 8.14M |
| מלאי | 14.35M | 15.99M | 13.92M | 42.37M | -645.00K |
| יתרת ספקים | -30.09M | 5.07M | 6.19M | -4.49M | 14.64M |
| הון חוזר אחר | -28.00K | 551.00K | -382.00K | -358.00K | -357.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.68M | -15.98M | -36.01M | 6.63M | -25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.90M | -294.00K | 8.95M | -3.24M | -5.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.75M | -5.02M | -3.31M | -2.49M | -7.15M |
| רכישות, נטו | 216.00K | 0 | 12.19M | 5.74M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.36M | 4.72M | 66.00K | -6.49M | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.77M | 32.14M | -262.00K | 3.02M | -6.80M |
| פירעון חוב | 44.96M | 13.03M | -673.00K | -3.65M | 4.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.81M | 19.11M | 411.00K | 6.67M | -11.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.38M | 10.23M | 5.91M | 6.27M | 7.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -531.00K | -262.00K | 499.00K | 565.00K | -1.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.85M | 4.32M | -363.00K | -1.31M | -10.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.23M | 5.91M | 6.27M | 7.59M | 18.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.38M | 10.23M | 5.91M | 6.27M | 7.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.94M | -32.74M | -12.99M | -4.15M | -4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.19M | -27.27M | -9.55M | -1.66M | 3.15M |
| הוצאות הוניות | -4.75M | -5.47M | -3.44M | -2.49M | -7.15M |
הנתונים מוצגים ב-HKD