China Wantian Holdings Limited (1854) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.17 | 3.00 | 4.05 | 1.24 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.06 | 2.92 | 3.92 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.96 | 1.21 | 1.79 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.95 | -0.93 | -0.42 | -1.07 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.75 | -1.24 | -1.18 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.06 | -13.13 | -9.57 | -3.41 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.23M | 4.23M | 87.04M | 98.29M | -22.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.16 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.13 | 0.22 | 0.13 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.18 | 0.12 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.85 | 1.38 | 1.21 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -6.97 | -17.74 | -8.41 | -3.09 | -0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -59.70 | -52.00 | -23.64 | -29.16 | -17.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.22 | 0.29 | 0.85 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.47% | 3.47% | 6.58% | 14.94% | 17.75% |
| שיעור EBIT | -13.13% | -11.43% | -10.44% | -22.86% | -11.50% |
| שיעור EBITDA | -10.89% | -8.97% | -9.36% | -16.28% | -6.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.13% | -11.43% | -5.02% | -18.88% | -9.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.25% | -12.25% | -5.24% | -23.51% | -12.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.19% | -12.19% | -5.32% | -23.50% | -13.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.26% | -12.26% | -5.33% | -23.50% | -13.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.54% | 99.54% | 101.59% | 99.98% | 113.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.29% | 107.11% | 104.39% | 124.50% | 124.14% |
| תשואה על הנכסים | -71.73% | -71.74% | -14.48% | -25.58% | -12.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -204.43% | -204.46% | -19.96% | -30.92% | -24.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -109.51% | -95.39% | -16.89% | -24.03% | -13.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -92.91% | -85.77% | -15.37% | -21.78% | -10.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -74.99% | -75.01% | -15.15% | -27.04% | -15.97% |
| תשואת רווחים | -12.43% | -5.02% | -1.44% | -2.90% | -2.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.38 | 29.38 | 14.30 | 7.87 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 79.27 | 79.28 | 47.63 | 101.78 | 13.70 |
| מחזור מלאי | 183.15 | 183.16 | 170.49 | 51.46 | 55.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.67 | 18.68 | 7.15 | 3.02 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 5.88 | 5.89 | 2.72 | 1.09 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 13.00 | 7.30 | 4.28 | 6.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.81 | 9.81 | 20.00 | 49.91 | 55.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.42 | 12.42 | 25.52 | 46.41 | 75.35 |
| ימי מלאי | 1.99 | 1.99 | 2.14 | 7.09 | 6.52 |
| ימי אשראי מספקים | 4.60 | 4.60 | 7.66 | 3.59 | 26.65 |
| מחזור תפעולי | 14.42 | 14.41 | 27.66 | 53.50 | 81.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.33 | 1.27 | 1.28 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.35 | -3.06 | -3.64 | -3.56 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.35 | -3.06 | -3.64 | -3.56 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.56 | -1.48 | -1.59 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.09 | -0.16 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.33% | -2.05% | -3.01% | -2.49% | -2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.51 | -19.94 | -69.22 | -34.43 | -34.58 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 2.43 | 3.69 | 8.09 | 4.74 |
| מכפיל הון | 16.45 | 40.77 | 13.82 | 10.65 | 8.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.79 | -48.68 | -33.21 | -40.11 | -42.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.80 | -64.58 | -42.33 | -51.39 | -91.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.09 | 2.01 | -0.35 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.45 | 40.77 | 13.82 | 10.65 | 8.59 |
| מכפיל שווי חברה | -9.18 | -27.32 | -39.11 | -48.85 | -75.31 |
| שווי חברה | 1.16B | 2.85B | 2.89B | 2.06B | 964.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.18 | -27.32 | -39.11 | -48.85 | -75.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 2.45 | 3.66 | 7.95 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.10 | -49.07 | -32.97 | -39.42 | -42.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.27 | -65.10 | -42.02 | -50.50 | -91.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 0.57 | 0.57 | 0.41 | 0.14 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.14 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.07 | 0.50 | 1.03 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.46 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.31 | 1.66 | 0.67 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-HKD