China Wantian Holdings Limited (1854) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.84M | -68.67M | -31.48M | -10.52M | -7.34M |
| רווח נקי | -142.64M | -41.34M | -60.83M | -27.73M | -10.96M |
| פחת והפחתות | 28.70M | 18.63M | 17.02M | 10.43M | 5.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 11.23M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.05M | 5.28M | 5.89M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.08M | -24.42M | -12.99M | -17.13M | -8.17M |
| יתרת לקוחות | -352.00K | -23.51M | 11.44M | -14.54M | -6.62M |
| מלאי | 1.69M | -43.00K | -1.74M | -2.59M | 167.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 13.30M | -9.97M | 3.25M | -1.78M |
| הון חוזר אחר | 16.75M | -14.17M | -12.71M | -3.25M | 71.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.02M | -29.59M | 20.04M | 6.78M | 5.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.76M | 44.44M | -28.06M | -12.36M | -2.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.32M | -18.86M | -11.46M | -12.14M | -2.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 41.95M | 30.00K | 62.00K | 141.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -5.02M | -17.62M | -718.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.02M | 17.02M | 0 | 260.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.54M | 9.36M | 992.66K | 176.00K | 37.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.91M | 29.65M | 89.97M | 8.37M | 17.05M |
| פירעון חוב | -3.84M | -3.60M | -15.57M | 2.73M | -19.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 46.71M | 110.74M | 8.44M | 37.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 38.75M | -13.46M | -5.20M | -2.79M | -883.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.83M | 67.52M | 61.63M | 30.42M | 44.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 999.00K | 476.00K | -13.77M | -36.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.70M | 5.90M | 16.67M | -14.54M | 7.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.52M | 61.63M | 44.96M | 44.96M | 37.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.83M | 67.52M | 61.63M | 30.42M | 44.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.16M | -87.53M | -40.07M | -22.65M | -9.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.84M | -68.67M | -31.48M | -10.52M | -7.34M |
| הוצאות הוניות | -14.32M | -18.86M | -8.59M | -12.14M | -2.36M |
הנתונים מוצגים ב-HKD