Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited Class H (1853) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 0.94 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.16 | 0.01 | 0.21 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.75 | 1.86 | 0.06 | 2.18 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -233.94M | -326.67M | -25.87M | -74.65M | -233.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.43 | 0.60 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 3.19 | 3.59 | 3.04 | 3.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.13 | 0.36 | 1.23 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 5.94 | 0 | 14.01 | 16.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 0.69 | 0.86 | 0.23 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.04 | 1.04 | 1.32 | 0.44 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -2.30 | -3.19 | -3.20 | -2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.60% | 12.79% | 16.98% | 15.69% | 13.93% |
| שיעור EBIT | 6.56% | 6.27% | 6.99% | 9.04% | 10.61% |
| שיעור EBITDA | 16.00% | 15.05% | 14.26% | 16.96% | 18.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.71% | 6.27% | 7.65% | 10.02% | 9.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.75% | 6.75% | 7.66% | 9.94% | 10.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.68% | 4.80% | 5.53% | 7.14% | 6.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.68% | 4.80% | 5.53% | 7.14% | 6.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.40% | 71.07% | 72.22% | 71.80% | 69.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.46% | 107.66% | 100.13% | 99.24% | 100.69% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 2.28% | 2.67% | 4.02% | 3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.07% | 7.26% | 9.58% | 12.22% | 12.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.24% | 6.93% | 11.84% | 15.36% | 15.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.14% | 4.41% | 5.58% | 9.44% | 9.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 2.34% | 2.73% | 4.15% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 22.69% | 11.87% | 13.97% | 15.18% | 14.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.27 | 3.87 | 3.74 | 7.35 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 7.78 | 5.82 | 5.20 | 7.23 | 7.13 |
| מחזור מלאי | 121.85 | 216.56 | 170.57 | 212.79 | 190.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.63 | 1.98 | 1.84 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.74 | 27.34 | 26.13 | -46.04 | -9.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.27 | 33.32 | 29.48 | 0.88 | 5.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.18 | 94.37 | 97.55 | 49.65 | 54.46 |
| ימי מלאי | 3.00 | 1.69 | 2.14 | 1.72 | 1.92 |
| ימי אשראי מספקים | 46.90 | 62.74 | 70.21 | 50.48 | 51.17 |
| מחזור תפעולי | 53.17 | 96.06 | 99.69 | 51.36 | 56.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.33 | 0.70 | 0.08 | 0.86 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 0.20 | -0.19 | 0.80 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.50 | 0.26 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.29 | -2.46 | 0.93 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.80 | 1.24 | 0.21 | 4.81 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.08 | 1.40 | 0.29 | 13.69 | 4.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.69 | 0.06 | 2.08 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.20 | 0.02 | 0.24 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 139.85% | 13.90% | -12.37% | 46.46% | 24.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.50 | 8.45 | 7.16 | 6.59 | 6.89 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.61 | 0.69 | 0.80 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.72 | 7.20 | -8.08 | 2.15 | 4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 2.06 | 19.85 | 2.00 | 3.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.44 | -0.37 | 1.65 | -1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.61 | 0.69 | 0.80 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 1.04 | 0.38 | -0.41 | -0.42 | -0.03 |
| שווי חברה | 287.55M | 95.70M | -105.51M | -122.09M | -10.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.04 | 0.38 | -0.41 | -0.42 | -0.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.58 | 1.03 | 1.19 | -0.33 | -0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.29 | -2.93 | -0.31 | -0.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.36 | 2.27 | 2.00 | 1.94 | 1.79 |
| הון עצמי למניה | 2.55 | 2.35 | 2.19 | 2.13 | 1.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3.70 | 3.56 | 3.80 | 3.64 | 3.61 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.25 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.67 | 4.09 | 0.36 | 3.30 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-CNY