Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited Class H (1853) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.42M | 36.02M | 399.34M | 246.15M | 124.00M |
| רווח נקי | 79.59M | 99.90M | 120.96M | 114.67M | 122.76M |
| פחת והפחתות | 145.68M | 137.34M | 134.22M | 137.96M | 138.93M |
| מס הכנסה נדחה | -7.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 89.11M | 0 | 127.64M | -1.41M | -199.01M |
| יתרת לקוחות | -48.02M | 0 | 40.10M | 53.64M | 20.89M |
| מלאי | 1.82M | 0 | 774.47K | 22.90M | -16.96M |
| יתרת ספקים | 135.31M | 0 | 0 | -53.64M | -20.89M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 86.77M | -24.31M | -182.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.95M | -201.22M | 16.52M | -5.06M | 61.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -524.44M | -262.41M | -29.16M | -50.43M | -139.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -232.21M | -124.45M | -29.16M | -50.43M | -78.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -292.24M | 0 | 0 | 0 | -118.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -202.44M | 564.50M | -289.37M | 170.16M | -52.94M |
| פירעון חוב | -155.33M | 0 | -234.00M | 234.00M | -52.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.55M | -49.23M | -53.83M | -63.08M | -51.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.55M | -1.82M | -1.54M | -766.67K | 51.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 1.45B | 1.11B | 1.03B | 664.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.00M | 0 | 0 | 53.80K | -17.67K |
| שינוי נטו במזומנים | -347.46M | 338.13M | 80.81M | 365.93M | -68.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 1.11B | 1.03B | 664.31M | 732.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 1.45B | 1.11B | 1.03B | 664.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 93.21M | -88.43M | 370.18M | 195.72M | 45.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.42M | 36.02M | 399.34M | 246.15M | 124.00M |
| הוצאות הוניות | -232.21M | -124.45M | -29.16M | -50.43M | -78.14M |
הנתונים מוצגים ב-CNY