China Gingko Education Group Co., Ltd. (1851) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.69 | 0.62 | 0.57 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 0.43 | 0.30 | 0.29 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 0.52 | 0.45 | 0.60 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.94 | 2.81 | 1.71 | 3.39 | 1.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -184.76M | -230.82M | -365.48M | -450.17M | -550.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.33 | 0.43 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.30 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.45 | 1.69 | 1.86 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 3.40 | 2.85 | 1.59 | 2.43 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.88 | 23.12 | 44.68 | 10.46 | 3.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.13 | 0.90 | 0.74 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.38 | 0.63 | 0.71 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | -0.28 | 0.20 | 0.59 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.85% | 55.27% | 56.34% | 60.05% | 56.69% |
| שיעור EBIT | 38.83% | 42.61% | 41.64% | 46.32% | 39.95% |
| שיעור EBITDA | 51.52% | 55.60% | 52.94% | 58.95% | 53.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.64% | 42.41% | 41.72% | 46.05% | 39.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.61% | 40.69% | 41.28% | 41.92% | 29.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.36% | 40.57% | 41.11% | 41.72% | 29.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.36% | 40.57% | 41.11% | 41.72% | 29.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.32% | 99.71% | 99.59% | 99.51% | 99.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.34% | 95.95% | 98.95% | 91.04% | 74.78% |
| תשואה על הנכסים | 10.77% | 10.19% | 9.66% | 10.14% | 6.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.61% | 14.77% | 16.33% | 18.86% | 13.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.27% | 14.03% | 13.77% | 15.32% | 12.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.69% | 13.21% | 12.39% | 14.31% | 10.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.82% | 10.23% | 9.68% | 10.16% | 6.33% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 11.42% | 44.69% | 32.03% | 25.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.94 | 42.67 | 204.21 | 217.57 | 21.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 231.21 | 202.67 | 140.52 | 113.77 | 112.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.56 | -2.71 | -2.17 | -1.59 | -1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.20 | 10.36 | 4.38 | 4.89 | 20.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.62 | 8.55 | 1.79 | 1.68 | 16.79 |
| ימי מלאי | 1.58 | 1.80 | 2.60 | 3.21 | 3.24 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 11.20 | 10.36 | 4.38 | 4.89 | 20.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.56 | 0.47 | 0.41 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 2.28 | 1.90 | 1.68 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 2.28 | 1.90 | 1.68 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.10 | 0.66 | 0.70 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.50 | 0.55 | 0.67 | 0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.95% | 7.82% | 28.44% | 20.85% | 17.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.56 | 8.63 | 2.24 | 3.12 | 3.90 |
| מכפיל מכירות | 10.96 | 3.55 | 0.92 | 1.30 | 1.16 |
| מכפיל הון | 3.84 | 1.29 | 0.37 | 0.59 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 104.98 | 12.79 | 3.52 | 4.80 | 5.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.18 | 7.17 | 1.67 | 1.95 | 1.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.29 | 1.34 | 0.67 | 0.04 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.84 | 1.29 | 0.37 | 0.59 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 21.91 | 6.11 | 1.94 | 2.80 | 3.49 |
| שווי חברה | 4.72B | 1.36B | 382.09M | 586.35M | 532.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.91 | 6.11 | 1.94 | 2.80 | 3.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.29 | 3.40 | 1.03 | 1.65 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 108.17 | 12.22 | 3.92 | 6.09 | 9.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.04 | 6.85 | 1.86 | 2.47 | 2.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.37 | 2.19 | 1.87 | 1.57 | 1.14 |
| הון עצמי למניה | 2.39 | 2.20 | 1.88 | 1.57 | 1.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.71 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.17 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 0.91 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.25 | 1.34 | 1.60 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-CNY