China Gingko Education Group Co., Ltd. (1851) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.54M | 205.69M | 237.36M | 212.00M | 119.35M |
| רווח נקי | 158.36M | 153.83M | 148.76M | 85.20M | 39.47M |
| פחת והפחתות | 52.03M | 46.48M | 44.81M | 38.47M | 34.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.05M | 2.80M | 30.37M | 64.36M | 34.72M |
| יתרת לקוחות | -814.36K | -2.19M | 11.54M | -12.93M | -94.00K |
| מלאי | 266.91K | 88.00K | -144.00K | -747.00K | 25.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 12.93M | 94.00K |
| הון חוזר אחר | -10.51M | 4.91M | 18.98M | 65.11M | 34.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -793.27K | 2.57M | 13.42M | 23.96M | 10.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.00M | -108.18M | -140.99M | -153.37M | -76.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.20M | -106.67M | -139.69M | -153.37M | -81.66M |
| רכישות, נטו | 4.87K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.52M | -1.31M | 2.00K | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -127.18M | -41.77M | -81.75M | -19.67M | -37.75M |
| פירעון חוב | -130.00M | -30.00M | -61.34M | 12.18M | -10.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.82M | -11.77M | -20.41M | -31.86M | -26.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 203.59M | 271.72M | 215.71M | 199.85M | 156.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.50M | 274.00K | 1.25M | 4.59M | -1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -56.14M | 56.01M | 15.86M | 43.55M | 3.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 259.73M | 215.71M | 199.85M | 156.31M | 152.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 203.59M | 271.72M | 215.71M | 199.85M | 156.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.31M | 97.50M | 96.36M | 58.63M | 37.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.54M | 205.69M | 237.36M | 212.00M | 119.35M |
| הוצאות הוניות | -87.23M | -108.19M | -141.00M | -153.37M | -81.66M |
הנתונים מוצגים ב-CNY