Windmill Group Ltd. (1850) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 3.36 | 2.92 | 3.04 | 2.05 |
| יחס מהיר | 3.36 | 3.36 | 2.92 | 3.04 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.06 | 0.13 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.17 | -1.07 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.00 | -1.00 | -0.41 | -2.42 | -1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 328.25M | 328.25M | 270.15M | 249.34M | 116.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.48 | 1.44 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.30 | -2.30 | 0.82 | 1.19 | 5.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.20 | 1.82 | 1.21 | 1.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.32 | 1.26 | 3.60 | 9.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -2.11 | 6.52 | 3.88 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.57% | 4.54% | 6.92% | 7.35% | 10.96% |
| שיעור EBIT | -2.12% | -2.12% | 1.49% | 2.00% | 4.39% |
| שיעור EBITDA | -1.55% | -1.55% | 2.12% | 2.63% | 5.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.12% | -2.12% | 0.89% | 1.21% | 3.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.71% | -3.71% | 0.41% | 0.98% | 3.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.82% | -3.82% | 0.15% | 0.74% | 2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.84% | -3.84% | 0.21% | 0.56% | 2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.74% | 102.74% | 37.15% | 75.97% | 74.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.22% | 175.22% | 45.71% | 80.71% | 125.07% |
| תשואה על הנכסים | -3.39% | -3.39% | 0.13% | 0.74% | 3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.67% | -4.76% | 0.19% | 1.06% | 5.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.64% | -2.64% | 1.14% | 1.74% | 5.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.31% | -2.31% | 0.47% | 0.83% | 2.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.48% | -3.48% | 0.14% | 0.78% | 3.28% |
| תשואת רווחים | -26.21% | -6.63% | 1.76% | 6.50% | 27.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.30 | 1.30 | 0.98 | 1.63 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 5.97 | 5.97 | 9.58 | 9.98 | 11.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 91.25 | 91.25 | 135.93 | 135.67 | 53.88 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.99 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 2.14 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.39 | 219.40 | 333.20 | 187.94 | 161.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 280.55 | 280.55 | 371.31 | 224.52 | 191.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 61.16 | 61.15 | 38.11 | 36.58 | 30.46 |
| מחזור תפעולי | 280.55 | 280.55 | 371.31 | 224.52 | 191.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.29 | -0.47 | -7.83 | -11.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.30 | -0.48 | -7.84 | -11.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.94 | -27.94 | -39.46 | -1,625.79 | -324.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.94 | -27.94 | -39.46 | -1,625.79 | -324.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -0.97 | -0.40 | -2.33 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.11 | -0.06 | -0.33 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -81.52% | -20.61% | -76.32% | -292.37% | -249.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.81 | -15.09 | 56.83 | 15.39 | 3.66 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.58 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.72 | 0.11 | 0.16 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.23 | -4.85 | -1.31 | -0.34 | -0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -5.03 | -1.34 | -0.34 | -0.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.61 | -0.18 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.72 | 0.11 | 0.16 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | -11.47 | -39.15 | 10.58 | 8.21 | 4.65 |
| שווי חברה | 77.25M | 263.66M | 83.93M | 85.35M | 67.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.47 | -39.15 | 10.58 | 8.21 | 4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.61 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.50 | -5.13 | -3.41 | -0.65 | -0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56 | -5.31 | -3.50 | -0.65 | -0.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.93 | 1.94 | 5.34 | 15.03 | 18.96 |
| הון עצמי למניה | 2.01 | 2.02 | 5.76 | 16.37 | 22.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0.50 | 0.43 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2.51 | 2.52 | 7.33 | 23.46 | 43.10 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | 0.01 | 0.17 | 1.21 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.37 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.75 | 1.75 | 0.27 | 0.49 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.00 | 3.00 | -15.69 | -44.98 | -10.06 |
הנתונים מוצגים ב-HKD